通過(guò)主力高度鎖倉(cāng)個(gè)股找出莊股并進(jìn)行交易分析與操作
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主力高度鎖倉(cāng)也就是主力敢于把大部分籌碼鎖定在吸籌階段的底部區(qū)域，而在拉升的過(guò)程中不進(jìn)行市場(chǎng)換手，等待價(jià)格進(jìn)行到一個(gè)滿意的價(jià)位再派發(fā)。
主力既然敢于大比例鎖倉(cāng)，說(shuō)明其對(duì)于該股后期股價(jià)走勢(shì)把握很大，會(huì)制造出足夠大的出貨空間。這個(gè)不僅是因?yàn)橹髁κ种形沼写罅苛魍ūP，更是對(duì)于大盤環(huán)境的判斷和對(duì)公司基本面的了解。否則即便是手握重兵，如果大盤風(fēng)險(xiǎn)很大或者公司出現(xiàn)大問(wèn)題，主力也是很難招架得住龐大的市場(chǎng)拋盤。股票形態(tài)一旦走壞，就很難再借助市場(chǎng)力量把股價(jià)做上去了。所以主力敢于高度鎖倉(cāng)其實(shí)是冒了很大風(fēng)險(xiǎn)的，沒(méi)有足夠大的把握很難有這個(gè)膽量。
因此主力在一開(kāi)始挑選對(duì)象時(shí)就會(huì)有十分周到的考慮，不管是對(duì)象的基本面還是技術(shù)面，抑或是當(dāng)時(shí)的大盤環(huán)境等待，都是面面俱到。要把握的如此之好，我想非一般主力所能為的，稍有閃失可能會(huì)招致巨大損失，其中必有蹊蹺。
研究發(fā)現(xiàn)，能出現(xiàn)這種高度鎖倉(cāng)的個(gè)股大部分都具有一種共性，就是前三大流通股股東持股比例之和相當(dāng)大，甚至有些高達(dá)70%以上。試想，如果主力不能得到這些股東的支持，能把股價(jià)做上去嗎？隨便一個(gè)股東拋點(diǎn)貨就能把主力壓死。所以主力至少肯定是得到了股東的支持，甚至不排除主力就是上市公司本身。如果是這樣，那公司基本面的東西以及消息公告這類自然就不存在問(wèn)題了，解決了最大的后顧之憂，可想而知把握度有多高。
這樣的市場(chǎng)行為其實(shí)無(wú)可厚非，一個(gè)不會(huì)關(guān)心自己股價(jià)的公司絕對(duì)不是一個(gè)好公司。長(zhǎng)時(shí)間的觀察發(fā)現(xiàn)，這類股票的上市公司其實(shí)基本面都非常優(yōu)秀。大部分所處的行業(yè)在當(dāng)時(shí)都是處于良好的發(fā)展通道，且往往就是該行業(yè)的領(lǐng)頭羊、佼佼者。要么是經(jīng)營(yíng)歷史悠久，要么就是品牌效應(yīng)突出，在生活中常常會(huì)看到甚至用到該公司的產(chǎn)品或服務(wù)，也就是說(shuō)熟面孔居多。
如果換成數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)就是產(chǎn)品毛利潤(rùn)高，凈資產(chǎn)收益率高，而市盈率很低，甚至不到10倍。而股價(jià)卻往往不低，大部分都是20-30元以上。技術(shù)上常常呈現(xiàn)出低換手大漲幅的特征，股價(jià)走勢(shì)經(jīng)常特立獨(dú)行，與大盤的同步性較低。這些特征都是可以幫助我們找到此類個(gè)股，其中一些還能作為選股切入口。
說(shuō)完了高度鎖倉(cāng)個(gè)股的特征外，下面討論下為什么高度鎖倉(cāng)的個(gè)股很可能會(huì)走的很好，其深層次的原因是什么，這種原因是否能經(jīng)得起反復(fù)推敲和驗(yàn)證。
主力高度鎖倉(cāng)的最終目的是將低位的籌碼在一個(gè)滿意的價(jià)位派發(fā)出去，否則籌碼無(wú)法換成貨幣，股價(jià)做的再高也只能是賬面浮盈而已。但主力如何才能實(shí)現(xiàn)這一過(guò)程呢，主力既然要派發(fā)，自然就必須有人來(lái)接貨。在一個(gè)高位，其他主力接貨的可能性不大，除非該股后期還有故事可講，或者找一些基金幫忙，這些都不是市場(chǎng)主流的方式。大部分仍然是以誘惑散戶進(jìn)場(chǎng)接貨為主，既然要誘多就自然會(huì)將股價(jià)不斷拉升，制造熱火朝天的市場(chǎng)氣氛。這個(gè)必然的過(guò)程本身就給了該類股一個(gè)良好的交易機(jī)會(huì)，具備一個(gè)基礎(chǔ)的成功概率。
另外還有一個(gè)原因前面提到過(guò)，主力要成功完成出貨必須制造出足夠大的出貨空間。因?yàn)橹髁σ坏╅_(kāi)始出貨，股價(jià)必然會(huì)遭遇打壓走低。加上隨著出貨的進(jìn)行，手中的持股比例在不斷下降，對(duì)于股價(jià)的控制度就會(huì)下降。如果碰到大盤大跌，很可能會(huì)失去控制，導(dǎo)致股價(jià)暴跌，嚴(yán)重壓縮獲利空間，甚至?xí)䲟舸┲髁Τ謧}(cāng)成本區(qū)，導(dǎo)致做盤失敗。由此可見(jiàn)足夠大的獲利空間是多么的重要，既然是這樣，說(shuō)明當(dāng)前能高度鎖倉(cāng)的個(gè)股暫時(shí)的安全性是非常高的。
最后一個(gè)原因就是能夠高度鎖倉(cāng)的個(gè)股，其主力持股比例一定是相當(dāng)?shù)拇蟆Ｒ瓿烧麄�(gè)出貨過(guò)程，花費(fèi)的時(shí)間會(huì)很長(zhǎng)，即便介入后在高位發(fā)現(xiàn)股價(jià)開(kāi)始出現(xiàn)走弱痕跡也不至于風(fēng)險(xiǎn)太大，出現(xiàn)連續(xù)暴跌的可能性很小。最大的可能就是主力會(huì)反復(fù)震蕩出貨，且出貨的位置一般都不是之前熱火朝的最高價(jià)區(qū)域。最常見(jiàn)的就是在次高位寬幅震蕩或者構(gòu)筑一個(gè)平臺(tái)持續(xù)出貨，最后來(lái)一個(gè)假突破誘多把最后的一些籌碼瘋狂砸出，完成整個(gè)出貨過(guò)程。
以上三個(gè)原因都是真理，經(jīng)得起反復(fù)推敲，完全可以支持說(shuō)明高控盤個(gè)股的絕對(duì)優(yōu)良性。另外從另一個(gè)角度也是可以說(shuō)通的，就是主力的操作手法。主力高度鎖倉(cāng)后，手上留少部分籌碼和資金用于拉升行情使用，甚至還能賺取差價(jià)。
資金用于拉升起步，拉升后市場(chǎng)來(lái)了跟風(fēng)盤，就在高位拋出部分預(yù)留籌碼，得到資金。而這部分資金再用于拉升，或者在大盤環(huán)境不好的時(shí)候用于托盤。在行情好的時(shí)候，稍微點(diǎn)點(diǎn)火就會(huì)有人來(lái)抬轎子，看短線抬的差不多了用籌碼打壓下，會(huì)得到更多的資金。以此循環(huán)，只要不出現(xiàn)極端行情，完全可以實(shí)現(xiàn)不動(dòng)底部籌碼而完成拉升的任務(wù)。
下面用了三個(gè)簡(jiǎn)單的籌碼分布示意圖來(lái)幫助大家理解前面討論的相關(guān)問(wèn)題。如圖3-6所示是高控盤個(gè)股的標(biāo)準(zhǔn)示意圖，只要當(dāng)前股價(jià)下方10%-20%以下還存在大量籌碼，即可認(rèn)為是高度鎖倉(cāng)個(gè)股，通常這個(gè)比例在40%以上較好。
圖3-6 高控盤個(gè)股示意圖
如圖3-7所示是主力的目的，即將之前在底部鎖倉(cāng)的籌碼在一個(gè)滿意的高位派發(fā)給散戶，從而底部籌碼峰消失，高位籌碼峰形成。
圖3-7 主力目的
圖3-8 次高位出貨
如圖3-8所示是表示主力最可能最普遍的出貨位置，即最高位下來(lái)的次高位位置。
以上三個(gè)圖只是個(gè)示意圖，建議讀者多去翻圖，多找到一些實(shí)際的例子，體會(huì)主力的手法和股價(jià)運(yùn)行的特點(diǎn)。不僅能更加深刻的理解本章戰(zhàn)法，而且能在大方向上提升自身對(duì)于股價(jià)所處階段的把握度。