期貨高手林毅斌：每一筆期貨交易都是新的開始
期貨高手,林毅斌
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期貨高手林毅斌：每一筆期貨交易都是新的開始 東方銅牛網注：嘉賓回答僅代表其本人觀點，不代表東方銅牛網的觀點及推薦。金融投資風險叢生，愿東方銅牛網用戶理性謹慎。  林毅斌 專職期貨交易，除了2017年小虧外，其余8年都是贏利的，采用技術分析，注重盈虧比。 東方銅牛網實戰排行榜“希望在轉角”賬戶操作人，6年盈利超過340萬。  備注：成績只屬于過去，不代表未來。 核心觀點： 交易中就沒有完美的交易系統，一味的追求完美就會繞圈。 傳統行業的一個興衰周期性可能要好幾年或好幾十年，期貨行情的一次興衰周期也許就是幾個月時間。 期貨交易中做錯了就止損，時機切入不對止損，止損如影隨形，止損是求生第一法則。 一單做完不管賺虧即止，一切歸零，一單的虧損不要影響到下一單的交易，今天虧損不要影響到明天的交易。 除了17年小虧外，其余八年都是贏利的。 交易不順時，就盡量減少單量，多看少動，以守為主，等待適合自己的行情出現。 多最強的，空最弱的，同一系列找最強最弱品種，再從品種中找最強最弱合約。 簡單的交易方法更容易執行，復雜的交易方法，指標眾多，各種指標相互沖突時下單時有會很猶豫。 我的贏利主要在于贏虧比，如果能大幅提高勝算率，那肯定能把回撤控制更小。 對所看好的品種，一般選擇圖形突破的臨界點，或臨界日，如看好的品種存在關鍵位置增倉放量，我會先潛伏一小部份，突破再加，突破確認再加下。在關鍵突破日分批建倉，如碰到假突破，至少要準備兩到三次止損，總止損控制在自己能承受的范圍之內。 止損是期貨生存第一法則，我的初始止損都是比較小，一般小級別周期進場，沒進場之前已經定好止損點位，一到止損點位，無條件的砍倉，我的止損不是看錯行情止損，而是進場點位不對就止損。 東方銅牛網1、林毅斌先生您好，感謝您在百忙之中與東方銅牛網進行深入對話。4年前，您也接受了東方銅牛網的訪談，4年后，您覺得在交易上有沒有改變？市場有沒有改變？ 林毅斌：在此也感謝東方銅牛網提供一個展示自我的空間，從自己的資金曲線和品種盈虧可以做個總結。 這幾年的大的交易理念都不變的，大的框架都固定，在實盤交易細節處理上會相對靈活，但又形散神不散。 從事期貨的前兩年會嘗試各種交易方法，碰到行情踩空，或者建不起倉時，盤后復盤，自我反省下：為什么會錯失行情。行情是復雜的，你想參與到多種行情，意味要多種交易方法，嘗試多種方法過程中時而清晰時而模糊，有時幾個月一個輪回，一段時間繞完圈又回到原點。后來認識到本來交易中就沒有完美的交易系統，一味的追求完美就會繞圈。每一種技術肯定有局限性，用一種技術很難去適合所有的行情。如以前所說選擇比努力重要，品種的選擇納入交易系統會比較完善。 這幾年感覺跟國際市場接軌的品種會相對難做些。一些單邊的流暢行情相對比較少。這兩年日內手續費的大幅提升，很大程度上影響到了流動性。交易成本也大大的增加。 東方銅牛網2、您從2008年進入期貨市場，到現在已經10年了，這10年給您最大的感悟有哪些？ 林毅斌：期貨的杠桿放大了人性的貪婪和恐懼，傳統行業的一個興衰周期性可能要好幾年或好幾十年，期貨行情的一次興衰周期也許就是幾個月時間，看這行情在短期時間內的暴漲暴跌假如身陷其中，也許就體驗到一個行業的興衰。從發展到衰退，時間如此之短，猶如濃縮的人生，來時激烈澎湃，去時秋風落葉。感受到期如人生無常，只有把握好現在每一刻，交易在當下，活在當下。期貨交易中做錯了就止損，時機切入不對止損，止損如影隨形，止損是求生第一法則。 還有心態問題，一單做完不管賺虧即止，一切歸零，一單的虧損不要影響到下一單的交易，今天虧損不要影響到明天的交易。人生也是如此，人生不如意之事十有八九，常思不快，后悔不得，痛苦也是自己，只能總結，過了即過了。此時的不快過了不要影響到接下來的處事，今天的不快，今天即了結，不要影響到明天。一切向前看。 還有交易過程的得失心，順勢而為，得之泰然，失之淡然。做你想要的趨勢 ，堅持自己的東西，得你該得，賺你該賺的，至于不符合你交易模式的行情沒有做到也不覺得可惜。不然會常處于患得患失中。 東方銅牛網3、“活著就好”是很多盤手的心聲，您在期貨市場已經“活”了10年，就您看來，長期在期貨市場上“活”下來秘訣是什么？ 林毅斌：還是老生常談那些，資金管理，順勢而為，截斷虧損，讓利潤奔跑，品種選擇上多最強的，空最弱的，交易不順暢時減少倉量，行情震蕩時多看少動，行情普漲普跌時可以相對重點倉位，盈利適當加倉。交易不順郁悶時找點健康的方式排解 下。相信自己，相信自己經過市場考驗的交易系統，短期的沉浮不要太沉浸里面，目標向著大概率長周期的完勝。 東方銅牛網4、這10年里，除了第一年虧損外，剩下的9年做得怎么樣？有沒有大虧大賺的經歷？ 林毅斌：剩下九年，除了17年小虧外，其余八年都是贏利的，15年十月左右的一波普跌行情，和16年十月左右的一波普漲行情都有參與其中。2017年大部份行情走勢比較震蕩，沒有出現比較連續性的單邊行情，按自己的交易系統，開倉有贏利先求保本，利潤有一定幅度增長時再移動止贏。17年期貨行情走的幅度很小，大部分有建起倉位的單子幾乎都是有贏利變成保本或小虧出來。加上手續費大幅上調，交易成本大幅提高，整體還小虧一點。 九年之中大虧倒沒有，有經歷過大的利潤回執，16年雙十一，那天滿倉，大部分品種高開極速下挫，行情下得太快，那時又是多種品種建倉，等平完所有倉位時，高峰利潤回了差不多有七十萬。主觀上沒有想平，如果想平，第一時按全部平倉，可能可以多保住一半利潤。 東方銅牛網5、很多人在交易的過程中都會遇到瓶頸期，您有沒有遇到過？又是怎么度過瓶頸期的？ 林毅斌：每個人交易過程中肯定都會碰到很多瓶頸期，前面幾年的確會碰到無數瓶頸期。做得順時思路特別清晰，怎么做怎么賺錢，節奏踩得特別準，做得不順時又特別迷茫，怎么做怎么虧，虧的多時都會懷疑自己是否還能在這市場上生存，交易不順時肯定找個方式排解 下，交易不順時肯定心情也是不快，經常收完盤去爬爬山，或晚上時去騎下動感單車發泄下。或跟做期貨的朋友泡茶聊聊，散散心。分散一下注意力，交易不順時，就盡量減少單量，多看少動，以守為主，等待適合自己的行情出現。 東方銅牛網6、從您在東方銅牛網排行榜的展示賬戶可以看到，最近兩個月凈值幾乎是直線上升，您主要做了哪些品種？抓住了哪些機會？ 林毅斌：后面這段時間主要做了PTA的多單，09PTA從七月中下旬建倉，中間有在01合約加點倉，09合約到相對高位時有適當減倉，09合約一部份倉量留到最后交易日才平倉，09PTA這一波走得非常順暢，力道強，幅度大，回執少，時間短。從這種品種就能體會到以小博大，讓利潤奔跑的快感。 東方銅牛網7、您大部分的商品期貨和金融期貨都有參與，那在眾多的品種當中，如何選出龍頭品種？ 林毅斌：多最強的，空最弱的，同一系列找最強最弱品種，再從品種中找最強最弱合約。先找品種，再找切入點，行情發展中，持倉和成交量有持續放大的品種，兵馬未動，糧草先行。一個品種的啟動和發展少不了資金的關注。大資金的關注比較容易成就一個龍頭品種。 |
東方銅牛網8、黑色、有色、能化、農產品、貴金屬，這幾個板塊，您目前最看好哪一個？為什么？
林毅斌：我對板塊和品種也沒有偏好，純粹按照自己的交易系統進行篩選和交易，圖形符合，條件符合了就去交易。
東方銅牛網9、蘋果期貨是今年非常火爆的品種，您有沒有關注和參與？
林毅斌：蘋果四月底剛剛破歷史高點時有參與下，因17年大部份的行情走得不連慣，以致影響到整個交易心態，蘋果初始建倉小贏利即平掉了，沒有持長。后面斷斷續續有參與一些。蘋果總體小賺吧。
東方銅牛網10、今年下半年PTA迎來一輪大漲行情，也是您賬戶里盈利最多的品種，就您看來，這個品種是否還有上漲空間？
林毅斌：PTA 今年有參與，初始倉位還是較輕的，后面在其它合約少許加倉，主要這品種今年走得很強，回調少，所以持住了，有少部份倉位到交易日最后一天才平倉。后面的倉位單獨利潤一手有三千多點，有時行情發展的幅度超出你的想象。順勢 ，讓利潤奔跑，讓你領略到意外的驚喜。平完倉，即從零開始，PTA我不會再去做預測，只找對策，比較相對客觀些，等換月新的合約圖形如符合我的開倉條件我會再參與。
東方銅牛網11、很多盤手都會關注品種的基本面信息，您是不是也一樣？您會怎么樣做基本面分析？
林毅斌：基本面我了解得少，我會適當關注品種的共性，如化工產品系列，都在上漲通道，選擇最強的去做，如果同是化工鄰近的品種，一個上漲 ，一個下跌，交易時就會慎重一些。
東方銅牛網12、您主要做技術分析，有人認為技術分析越簡單越實用越好，您是否同意這個觀點？
林毅斌：簡單的交易方法更容易執行，復雜的交易方法，指標眾多，各種指標相互沖突時下單時有會很猶豫。當然簡單不是單純的簡單，是要經過長時間的市場實戰提煉，由簡入繁，再由繁入簡。然后再找總結出一個比較適合自己的交易方法。
東方銅牛網13、從您的賬戶來看，雖然收益很高，但偶爾的回撤還比較大。如何才能在實現高收益的同時，也把回撤控制好？
林毅斌：我大部份時間都是屬于較低的倉位，除非行情普漲普跌時，多品種建倉時倉位才會較重，較大回執一般是有較大贏利時，客觀平倉讓利較多而使回執較大，一般拿部份利潤去博更大的利潤。有舍有得，我覺得很難有兩全。我的贏利主要在于贏虧比，如果能大幅提高勝算率，那肯定能把回撤控制更小。
東方銅牛網14、進行一筆交易，不僅要有一個正確理由，時機也必須盡可能的正確，您是怎么把握住進場時機的？
林毅斌：這就涉及到自己的交易系統了，交易系統，包括，品種選擇，時機選擇，品種選擇還是多強空弱，時機選擇一般結合大的K線組合，道氏理論，還有均線組合，倉量配合等。如果這些都相對具備的話也就意味著是一個比較好的時機。當然進場時機不對，即止損，順著走再進。也許好的機會也要試錯幾次才能建得起倉。
東方銅牛網15、談到建倉，投資者朋友往往忽略一個原則，就是分批建倉，您是怎么做的？有沒有什么小技巧？
林毅斌：對所看好的品種，一般選擇圖形突破的臨界點，或臨界日，如看好的品種存在關鍵位置增倉放量，我會先潛伏一小部份，突破再加，突破確認再加下。在關鍵突破日分批建倉，如碰到假突破，至少要準備兩到三次止損，總止損控制在自己能承受的范圍之內。
東方銅牛網16、在什么情況下，您會加倉？虧損了，能不能加倉？
林毅斌：我正常在贏利的時候加倉，與其說是加倉不如說是重新建倉，加倉的倉位是單獨止損的，虧損時加倉一般針對初次進場，行情反向接近初始止損價時會適當加倉，一旦觸及就全部止損。
東方銅牛網17、止損可以說是交易者必須堅守的原則性的底線，請問您是如何正確設置止損的？
林毅斌：止損是期貨生存第一法則，我的初始止損都是比較小，一般小級別周期進場，沒進場之前已經定好止損點位，一到止損點位，無條件的砍倉，我的止損不是看錯行情止損，而是進場點位不對就止損。止損后行情順著走，就再進場 ，所以總體勝算率較低。主要追求贏虧比。
東方銅牛網18、您曾說過要找到適合自己并經過市場檢驗過的交易方法，那請問您是怎么尋找到的？
林毅斌：剛開始以史為鑒，翻看市場歷史走勢 ，看那些大的趨勢行情存在什么特點。盤整震蕩的行情有什么特點，然后選擇自己要交易的市場，用自己的方法去套用市場歷史，如何才能捕捉到大的行情，是不是自己的方法能夠，以小博大，虧小盈大，能夠剃除大部份的震蕩行情，首先想自己要交易什樣級別的行情，以歷史圖形為列，用什么交易手法進場 ，建倉，持倉，加倉，平倉，才能在一波行情中賺到中段行情。兵先勝而后求戰。先從理論上可以戰勝市場。再進行實戰。
東方銅牛網19、如果沒有一個交易計劃，再好的規則也無從施展。您也多次提過要做好交易計劃，請問您是怎樣給自己制定完善的交易計劃？
林毅斌：以前比較勤點，天天有寫有交易計劃，現在有時比較交懶，寫得少，主要還是要完善自己的一套買賣規則，即交易系統 。很多行情都是盤中動態走出來的，盤中應變很重要，多算勝，少算不勝，當然，準備得充分些，會把一波行情做得更好些。
東方銅牛網20、您因為期貨的高杠桿才進入了期貨市場，杠桿又是把雙刃劍，您覺得該如何運用好杠桿？
林毅斌：杠桿是把雙刃劍，同時杠桿也是把放大鏡，放大人性的貪婪和恐懼，常常重倉，連贏幾次，一次大的虧損，就把前面幾次贏利抹平。倉位太重，時常精神繃得較緊，得失心很重，長久這樣肯定不利于健康。平常正常倉位，如趨勢性行情少時倉位小些，碰到普漲普跌，可以多品種建倉，這樣倉位就相對重了。這時行情時加速時倉位可以適當再加點倉。當有大幅贏利時也不反對滿倉。但行情走得極端倉位又比較重時要注意物極必反，小心保護利潤。
東方銅牛網21、有些人認為市場是有規律的，有些人認為市場是沒有規律的，您是怎么認為的？
林毅斌：世上本無路，路走多了就成了路，交易也是如此，有的圖形大部份的人看了會有共同的認知，或圖形走到什么點位會有不同的心理反應，一波上漲行情，趨勢存在的定義是，上漲破高不破低，一波回調的低點即是防守點，一波行情漲受阻，等回調到前面的低點時，有很多做多資金進場，以前很多有贏利的人止贏也設在這個點位，一旦行情反向向下有效突破這個回調低點時，后面進場的多頭資金要止損，前期有贏利的資金也要止贏，這時會造成趨勢向下。拐頭形成新的趨勢。我覺是市場的規律應該是大部份參與交易大眾的交易習慣。什樣的圖形大概率都有一種認同感。行情順暢時會加速行情的走勢。如圖形看漲，一致看好，一致買多。以至于漲停，買不到了，這樣行情就會加速，下一交易日高開概率較大。反之下跌也是如此。
東方銅牛網22、您在期貨市場已經度過了第一個10年，下一個10年，您有沒有什么規劃？
林毅斌：人說十年磨一劍，十年磨一把砍柴刀也不錯。我覺世間事，水到渠成是最舒服的，遵循世間萬物規律，拔苗助力，欲速不達。下一個十年，也許會碰到疑惑，或許還會磨合，也許會再沉甸，或許能茁壯成長。只能抱一顆平常心。慢慢累積了。希望量變的累積能有一個質的飛躍。
東方銅牛網注：成績代表過去，未來充滿挑戰！
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投資有風險，入市須謹慎。東方銅牛網提醒交易者進行專業的交易知識學習很有必要。