一、什么是股票交易系統

筆者接觸過很多投資者，他們買賣股票時大多都是道聽途說，或者全憑主觀臆斷，完全沒有自己的一套規則，結果往往是大敗而回。當筆者問他們有沒有自己的股票交易系統時，他們通常是一面惘然，反問“什么是股票交易系統？”由此可見，市場中很多的投資者不要說沒有自己的股票交易系統，甚至連概念都沒有。這樣的投資者在市場中搏殺，就猶如沒有武器的士兵，結果可想而知。
那么，什么是股票交易系統？通俗的說，股票交易系統就是你買賣股票的規則，或者說依據，包括技術分析、資金管理、風險控制等，又分為操作結果為正值的和操作結果為負值的股票交易系統。一套操作結果為正值的股票交易系統，是實現穩定盈利的利器，它像一個美麗的天使，把你帶入人生的天堂；而一套操作結果為負值的股票交易系統，就像一個丑陋的惡魔，會把你打入人生的地獄。
如下圖所示：

（圖1　深圳燃氣日線圖）

601139深圳燃氣如果在5日均線金叉24日均線時買入，在5日均線死叉24日均線時賣出，姑且不論它的盈虧如何，它就是一套股票交易系統。因為它買入和賣出都有據可循，買入是依據5日金叉24日線，賣出是依據5日死叉24日線，信號很明確。
又比如下圖：

（圖2　安井食品日線圖）

603345安井食品如果按照MACD金叉時買入，死叉時賣出，這也是一套股票交易系統，因為它的買入和賣出都遵循了一定的交易規則，即MACD金叉時買入，死叉時賣出，而且信號也很明確。
至此，投資者對什么是股票交易系統應該有一個比較清晰的理解了吧？

二、股票交易系統要適合自己的性格

股票交易系統一定要適合自己的性格，用起來才會得心應手，系統才會發揮它應有的威力。如果你是慢性子，那使用中長線的股票交易系統可能會比較合適，否則若使用短線的股票交易系統，就會因為跟不上節奏而執行不了交易信號；相反，如果你是急性子，那使用短線股票交易系統可能會比較合適，否則若使用中長線的股票交易系統，就會感到很別扭，就會忍受不了主力的軟纏硬磨，致使操作變形。
所以投資者應當使用適合自己性格的股票交易系統，適合自己的才是最好的，這樣才會達到天人合一的境界。

三、股票交易系統的一致性

就是說股票交易系統的買入信號和賣出信號必須每次都是一樣的規則，比如MACD金叉為買入，MACD死叉為賣出的股票交易系統，那么當MACD出現金叉信號時就應該堅決買入，而不是看KDJ金叉時買入，或者今次依據MACD金叉買入，而下次卻依據KDJ金叉買入，賣出同理。只有保持了交易規則的一致性，才能保證盈利的最大概率，否則就不是股票交易系統本身，這樣和沒有系統是沒有區別的。
如下圖3就是執行了交易一致性的例子，而下圖4就是交易混亂的例子。

（圖3　新天然氣日線圖）

（圖4　集友股份日線圖）

很多投資者在執行系統時，由于貪婪和恐懼作祟，在股票還沒有發出買入信號時就急于抄底，希望能買在最低位，結果股票繼續下挫；而在股票還沒有發出賣出信號時由于害怕股價下跌就急于落袋為安而匆匆賣出，但是股價卻繼續上漲。這些都是執行力不夠的表現，歸根結底，是心態不夠成熟的標志。
執行了交易信號，虧了錢也是對的，賺了錢也是錯的，因為它堅持了系統的一致性，長期來看，保證了盈利的最大概率，對此，投資者要好好領悟。

四、越簡單越有效

看下面那個表：

（圖5　顏色辨別表）

要求一看到表里的漢字馬上就要準確說出漢字的顏色。實驗表明，絕大多數認識漢字的人都不能馬上準確的說出表里的漢字的顏色，而一個不認識漢字的人卻可以。道理其實很簡單，就是因為認識漢字的人在用兩套識別系統來判斷，一套是漢字識別系統，另一套是顏色識別系統，而漢字識別系統恰恰干擾了他們的顏色識別系統，所以頻頻失誤。而不認識漢字的人用的只是顏色識別一套系統，所以能馬上準確無誤的說出漢字的顏色。
從以上的實驗我們可以得出啟示，一套系統往往越簡單反而越有效，因為簡單能直達事物的本質，所謂的大道至簡正是此理。很多投資者在買賣股票的時候通常會采用多個指標一起來判斷，MACD不夠，再加個KDJ，還不夠，再加個SAR，還不夠，再加，以為多個指標疊加在一起可以增加判斷的準確率。結果出現MACD發出買入信號，KDJ卻出現賣出信號，或者MACD出現賣出信號而KDJ出現買入信號等互相矛盾的現象，搞得無所適從。而一些投資高手買賣股票時就用一個指標，一些連均線都去掉，就剩下裸k和成交量，卻也能收到很好的效果。
請看下面兩幅圖：

（圖6　中體產業日線圖）

（圖7　山東章鼓日線圖）

從圖中可以看出，用多個指標進行判斷，不一定會更加準確，它們之間通常會出現自相矛盾的信號，搞到投資者不知道買好還是賣好，最終導致投資失敗。其實市場并沒有我們想象的那么復雜，復雜的是人心。
再看下面兩幅圖：

（圖8　平安銀行日線圖）

（圖9　萬科A日線圖）

上面兩個股票，如果只按照一個指標進行操作，就會變得很簡單，該買則買，該賣則賣，信號非常明確，不會出現互相矛盾的情況，操作起來干脆利落，猶如行云流水一般。
注：圖6—圖9只是說明指標不是越多越好的道理，讀者切勿照搬按此操作。

五、世上沒有交易圣杯

很多投資者都有這樣的誤區，以為擁有了一套好的股票交易系統之后就可以100%的盈利，在系統出現了幾次虧損之后就認為這套系統不靈了，繼而懷疑甚至放棄這套盈利的系統，重新更改或者尋找另外一套系統，在使用新的系統一段時間后又發現，同樣的問題又重復出現了，于是又重新更改、尋找新的系統。這樣周而復始，最終花費了大量的精力還是失敗。
世上萬事萬物都沒有十全十美的，缺陷才是事物的真相。世上從來沒有能百戰百勝的交易圣杯，只有盈利和虧損的股票交易系統。就連股神巴菲特，也有失敗的時候。巴菲特在2006年至2010年間不斷逢低買入樂購超市股票，2012年以后該超市發展屢屢低于預期，2014年更是爆出財務造假丑聞，股價跌去大半，巴菲特不得不承認這是他犯下的嚴重錯誤。國內很多的頂尖高手，其成功率也只有80%—90%之間，虧損也時有發生。
例如全國首屆民間股神路雷在2007年7月1日時買入600622嘉寶集團（現名光大嘉寶），當天虧損近5%，次日止損出局該股卻漲停：

（圖10　光大嘉寶日線圖）

又例如全國炒股冠軍阮杰，在2005年4月20日買入600249兩面針，在4月22日止損賣出，虧損2%：

（圖11　兩面針日線圖）

由此可見，虧損并非是普通投資者的專利，頂尖高手同樣會發生虧損，只不過他們在發生虧損時仍然能堅持使用自己的那套股票交易系統，這是他們之所以能夠成功的秘訣。可以這樣說，能否正確對待虧損，是投資者心態是否成熟的標志之一。
筆者就有過這樣的經歷，剛進入股市的時候，什么也不懂，買什么股票，完全是道聽途說，沒有自己的一套判斷方法，賣出更是全憑感覺，結果可想而知。后來就自己找書看，研究各種指標，什么MACD、什么KDJ、什么BOLL等等，先用MACD，結果虧了，又換成KDJ，結果又虧了，又改用BOLL，這樣轉來轉去，沒有一個指標精通的，結果還是虧損。看到書里介紹的短線高手一年翻10倍，就心里癢癢，也頻繁的進行短線操作，結果虧得更嚴重，覺得不行，還是做中線比較好，于是又改做中線。但中線主力經常洗盤，或者向下打壓，或者上下震蕩，或者慢悠悠的上漲，看到別的股票大漲，自己的股票一直不動，就賣了手中的個股去追上漲的個股，結果一賣出手中的個股，它就上漲，主力像長了眼睛似的，而追入的個股，你一買入它就回調，一下子把你套住。在很長一段時間里，筆者都是這樣朝秦暮楚，忽東忽西，沒有一個交易一致性的規則。用這種方法賺錢了就暫時用著，一發生幾次虧損了就開始懷疑這種方法的可行性，不是去總結完善它，而是放棄這種方法重新去尋找、使用另一種方法，最后還是回到原來的位置。在很長一段時間里，筆者都在這個怪圈里打轉跳不出來，后來筆者通過學習那些高手們的經驗，懂得了交易策略要保持一致而且要適合自己的性格的道理，定下只做中線的策略。通過不斷的學習和實戰總結，終于建立了一套適合自己性格的股票交易系統，并且走上了穩定盈利的道路。
當然，對于那些操作結果為負值的股票交易系統，應該擯棄，否則，越操作虧損就會越大；而對于那些操作結果為正值的股票交易系統，我們要堅持使用，而不是一旦發生虧損就開始懷疑系統甚至停用。堅持使用股票交易系統并不是反對完善股票交易系統，隨著市場的不斷發展，股票交易系統也要與時俱進，也要不斷完善，以提高它的成功率，但也要防止過度優化，因為所謂的完美的交易圣杯是不存在的。堅持使用系統和完善系統兩者是相輔相成的，它們并不矛盾。