如何利用期貨季節(jié)性交易賺錢
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如何利用期貨季節(jié)性交易賺錢
對順勢的投資者者來說，一月和二月常常是最忙碌的月份，不但市場的波動特別得激烈，連價格的走勢也似乎毫無道理的亂竄。
對順勢的投資者者來說，一月和二月常常是最忙碌的月份，不但市場的波動特別得激烈，連價格的走勢也似乎毫無道理的亂竄。
二月份連工事堅固的期貨多頭市場也會稍事的喘息，持續(xù)進行期貨空頭趨勢的下跌的速度則會加快。
在一、二月份建立新的期貨空頭倉時，要多小心些，尤其是農(nóng)產(chǎn)品期貨中。如果得到買進訊號，還是會操作，只不過信心不會有得到賣出訊號那么強，所以說多頭倉的規(guī)模宜小些。
三月初開始，投資者要密切注意你的日線圖，在一月到二月的收盤高價處畫一條水平直線。這條線是個很管用的買進止損點。不管投資者要建立新的多頭倉，還是回補改做多。這個期貨價位很可能是非常難以克服的阻力點，許多市場都難以越雷池一步。
市場應(yīng)該有足夠的強勢，也就是收盤價超越1、2月的收盤高價，投資者才會在這個止損點以上買進。而且，周收盤價顯露的強勢更重要。
并不是所有的市場都有能力穿越這個價位，因此逼近這個價位的時侯，都應(yīng)該做空，要不然就是縮手在場外觀望。
可是即使有這么個簡單的交易策略，所有的倉位仍然都應(yīng)該用合理的止損點來保護。根據(jù)個人能夠承受多少金額的損失來設(shè)定，也可以按需繳保證金的一定比率來設(shè)定。
每一個期貨市場都有它獨特的季節(jié)性的特征，尤其是跟它本身的供需有關(guān)。周而復(fù)始影響期貨季節(jié)性價格波動傾向。
江恩（W．D．Gann）強調(diào)期貨交易中季節(jié)性因素的重要性。季節(jié)性是價格分析的過程中一個非常有力的工具。
1841年—1941年之間小麥的季節(jié)性趨勢。
每個月所創(chuàng)的極低的價格次數(shù)：
一月份 2 次； 二月份 7 次； 三月份 12 次；
四月份 14 次； 五月份 5 次； 六月份 9 次；
七月份 6 次； 八月份 16 次； 九月份18 次；
十月份 13 次； 十一月 份10 次； 十二月 份12 次。
大師江恩的分析指出八月，也就是收成以后，創(chuàng)低點的次數(shù)是最多的。建議在三、四月份價格反彈時買入，因為大部分的頭部都在五月份出現(xiàn)。接著，如果五月份與六月份初真的見到市場顯現(xiàn)強勢，那應(yīng)該放空，等著季節(jié)性趨勢把價格帶到八月低點。
伯恩斯坦七月黃豆季節(jié)性周期： 二月中旬到七月期貨到期的這一段時間內(nèi)，似乎有相當(dāng)強勁的季節(jié)上揚的趨勢。七月合約往往會以近似高點到期。前一年年底出現(xiàn)的低點，會在一月間受到測試，向突破一月高點時，往往會引發(fā)季節(jié)性的波動。
伯恩斯坦指出，很遺憾的，真正懂得從季節(jié)性研究中牟取最大利益的投資者少之又少。交易者談到某個季節(jié)性波動現(xiàn)象時，常常只是為了替自己建立的倉位辯護。如果自己的倉位不合季節(jié)性的研究結(jié)果，他又會到處找理由來解釋為什么會有這種相異的現(xiàn)象，最后則是把季節(jié)性因素拋到一邊去。
從策略性的觀點來說，季節(jié)性考量是技術(shù)投資者工具箱里面一個很重要的工具。它不是個孤立的技術(shù)，也不能用來替代良好系統(tǒng)或其他技術(shù)方法。但是它可以用來確認或否認其他技術(shù)交易的理論在沒有檢查相關(guān)的季節(jié)性研究的結(jié)果之前，我（Kroll）絕對不貿(mào)然交易長線的倉位。這就像我不會不先翻翻釣魚料，就興沖沖跑去釣青魚。二月份并不適合釣親青魚！期貨季節(jié)性交易