成為交易成功者需要克服的6個障礙
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你的計劃必須克服6個障礙：
（1）為了尋求刺激感而交易；
（2）報復(fù)交易；
（3）缺少資金管理；
（4）缺少清晰明確的交易計劃；
（5）進(jìn)場的恐懼；
（6）不能認(rèn)錯。
以下幾部分將探討克服這些障礙的方法。
1.把自己調(diào)整到非情緒化的狀態(tài)
一旦你確定了真正的交易動機，你將會更好地調(diào)整你的心態(tài)。如果你只是為了尋求博弈的刺激感而交易，那么你可能會在情況有利于你的方法時交易，但是當(dāng)情況不利于你的方法時，你還是會交易。當(dāng)你帶著情緒去交易時，可能就會過度交易，這是帶著情緒進(jìn)行交易的必然結(jié)果。你在與你的方法不符的交易里逗留得太久，就會給自己帶來損失。帶著情緒的交易也許會發(fā)揮一時的作用，但是有時候它會把你踢出場外。還有一些人是為了尋求前所未有的興奮感而交易，但他們潛意識里卻不接受風(fēng)險。如果你是這些人中的一員，你往往會縮減交易量或者把止損設(shè)置得太緊，這都不是正確的交易。如果你不能調(diào)整你自己，去承擔(dān)杠桿市場帶來的風(fēng)險，那你還是把辛苦賺來的錢換成短期國債（或金幣），然后回家。
2.避免報復(fù)交易
你出現(xiàn)過這種情況嗎？你被止損出場，虧損幅度高于之前預(yù)期。也許由于一些預(yù)料不到的消息導(dǎo)致止損位置對己頗為不利。當(dāng)時還在早盤階段，你覺得能再賺回來。另外，今日虧損嚴(yán)重，你已無顏回家。市場欠你錢，它得還給你，它今天一定能還給你！你曾經(jīng)有過這種感覺嗎？我有。而且我告訴你，當(dāng)我因為出離憤怒而報復(fù)交易時，10次中有9次都會導(dǎo)致更大的虧損。原因就是沒有穩(wěn)定的心態(tài)。生氣時交易必然會導(dǎo)致錯誤的判斷。當(dāng)你有這種感覺的時候，要強制你自己后退一步，放松、放下。離開電腦屏幕，做些俯臥撐或其他運動。市場明天還在，總會有機會的。此時不是把問題復(fù)雜化的時候，你要發(fā)揚耐心這一重要品質(zhì)。
太多人讓虧損影響了后面的交易心態(tài)，我并不是說不情緒化總是那么容易，情緒是人類的特質(zhì)。但是，你必須得控制你的情緒。如果你感覺想報復(fù)時，那就強制自己走開。
3.保護(hù)好資金
沒有良好的資金管理，要保護(hù)好賭金根本不可能，除非使自己習(xí)慣于在任一筆交易中讓賬戶只承擔(dān)一小部分風(fēng)險——無論這筆交易看起來多么完美，都不要重倉交易。無論交易“看起來多么正確”，市場“運行得多如預(yù)期”，但在你確切知道這一切之前，重倉交易就是在“盜用公款”。
跟你分享一個秘密：其實這些交易看起來都很正確。除非形勢看起來很好，否則我不會進(jìn)場交易，但是我們沒有辦法提前知道哪筆交易能賺個大的。如果你事先知道的話，那么這些交易肯定是你一輩子下來只會去做的幾筆交易。我發(fā)現(xiàn)，在大多數(shù)年份中，只有其中幾筆交易讓我一年賺得“盆滿缽滿”，而且通常我事先沒有想過這幾筆交易會帶來這么大的盈利。如果沒有適當(dāng)?shù)馁Y金管理計劃，那么在捕捉到那些大波走勢之前，可能我早就被踢出場外了。你必須保護(hù)好資金，才能在許多不可避免的虧損交易中能承受得起小型而連續(xù)的虧損。目的就是要做到，當(dāng)大型趨勢走勢成為現(xiàn)實時，我們在場內(nèi)。
4.確保交易計劃清晰明確
沒有人在開立頭寸的時候預(yù)期自己會虧損。然而，即使是頂級的交易者，也經(jīng)歷過無數(shù)次的虧損。如果連最好的交易者都有虧損的時候，你又能怎么樣呢？一個清晰明確的計劃既界定盈利，也界定虧損。問一下自己，“為什么買黃金？”如果你的回答是，“因為它剛好突破了10日均線”，或者“因為通貨膨脹正在升溫，而且從長遠(yuǎn)來看，黃金對通貨膨脹很敏感”等，那么就說明你之前并沒有界定好你的計劃。你有進(jìn)場理由，但是你沒有清晰的退出策略。你靠希望交易，但這并不是成功的秘訣。
你必須先清晰界定損失點，然后再進(jìn)場。如果你在心理上沒有做好虧損的準(zhǔn)備，那么你絕對不會盈利。你要意識到，在交易戰(zhàn)爭中你會虧損無數(shù)次，或者這場戰(zhàn)爭永遠(yuǎn)不會贏，有這樣的意識很重要。你應(yīng)該有一個盈利目標(biāo)，盈利目標(biāo)可以很靈活，但是止損點不可以。當(dāng)價格達(dá)到盈利目標(biāo)時，你可以有應(yīng)變措施。一般都是這樣：“在這筆交易中，我冒了每手合約500美元的風(fēng)險，技術(shù)盈利目標(biāo)是1200美元。如果市場按照我預(yù)期的方式運行到了盈利500美元處，我會把止損上調(diào)到盈虧平衡點的位置。如果市場運行到了盈利900美元處，我會把止損上調(diào)到確保400美元盈利的位置。如果它到達(dá)了我的技術(shù)目標(biāo)，那我會密切注意行情失敗的信號；一旦出現(xiàn)，我就會以市場即時價格平倉出場。然而，如果市場越過了我的技術(shù)目標(biāo)，那么我會進(jìn)一步調(diào)緊止損于前一個低點以下或者高點之上。”這個應(yīng)對措施也許會有效，也許無效，但至少它是一個計劃。沒有計劃，注定虧損。
5.果斷行動（如果你有充足的理由那樣做）
如果你猶豫不決怎么辦？20世紀(jì)80年代早期，李·艾柯卡 把克萊斯勒汽車公司從破產(chǎn)邊緣拯救回來時，說過一句話：“那么我們能做什么？任何事，有意義的事，只要我們不是只坐在那里。如果我們搞砸了，那就再重新開始。嘗試做一些其他的事情。如果我們一直要等到搞定所有的不確定性，可能已經(jīng)太遲了。”
還有，別忘了約翰·斯坦貝克曾說過：“就算有再完美計劃……”做模擬交易時，你會虧損也會盈利。但真實的交易戰(zhàn)爭中，尤在白熱化階段，扣動扳機并不容易。很多時候，即使是優(yōu)秀的交易者，在價格到達(dá)了計劃的風(fēng)險點時，也做不到止損出場。不能認(rèn)錯是人的本性。此時，再稍微多等一會兒，或者再多冒一點風(fēng)險，希望市場回到自己預(yù)期的方向，是很有誘惑力的。在大多數(shù)時候中，這樣做最終只會讓你虧得更多。怎樣克服這一缺點呢？非常簡單：在你進(jìn)場交易時設(shè)置一個實際的止損訂單，然后就讓“市場諸神”決定你的命運。相信一點，如果這是一筆極其正確的交易，那你不會被止損出場。盡管不一定是決定性的，但當(dāng)時機自己體現(xiàn)出來時及時結(jié)利，同樣也是重要的。我心里總是有一個心理盈利目標(biāo)�？粗袌龅竭_(dá)盈利目標(biāo)感覺相當(dāng)不錯，因為很多時候市場都會超過你最小的盈利目標(biāo)。然而，如果在你接近目標(biāo)線的時候，市場卻看似猶豫不前，那么你就要平倉出場，因為很多時候市場不會給你第二次這么好的出場機會。無論何時，只要我不確定，我就會收緊止損，并且確保處在一個很好的盈利區(qū)域內(nèi)。大多數(shù)時候，我是放棄了一些盈利，但有時候卻能榨出不少利潤。止損是使你具有優(yōu)勢的很有價值的工具——所以，使用它們吧！
6.讓自己適應(yīng)謙卑心態(tài)
自尊心強不是成功交易者的特質(zhì)。對不住了，文斯·隆巴迪，我必須說，獲勝不是一切，當(dāng)然它也不是唯一。我有一位客戶，使用標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)日內(nèi)交易系統(tǒng)，5次交易能有4次賺錢。而問題是第5次交易的虧損比前4次交易的盈利還大。然而，除非資金虧完，否則他還是不停地為蠅頭小利而交易，因為感覺良好。我有很多客戶試圖去抄頂抄底，但這幾乎是不可能完成的任務(wù)，因為每一段大型走勢只有一個頂部和底部。誰在乎某一筆交易是否盈利，或者賺錢的單子比虧錢的多？這場博弈的關(guān)鍵不是你做了多少筆賺錢的交易，而是最后你賺了多少。最后的勝利是持續(xù)幾個月盈利。在賺錢的某個月，我的經(jīng)驗就是你很可能已經(jīng)接受那個月出現(xiàn)的所有虧錢的單子。
大多數(shù)人都很難承認(rèn)自己錯了，這也就是為什么他們會在期貨交易中虧損的原因。以我為例，這些年來，我最大的虧損來自那些我有強烈傾向的市場。有時我對抗市場，冒了太大風(fēng)險，并且讓我的資金管理原則變得無效。東方銅牛網(wǎng)http://m.qqmoo.cn/有時候，我剛好在市場轉(zhuǎn)而有利于己之前被迫出場。也就是說，在這些情況下，可能我的傾向是對的，但是我的時機不對（但負(fù)責(zé)發(fā)出追加保證金通知的人才不會關(guān)心你最終是否正確）。還有一些時候，某些我沒有察覺到的新消息浮上水面證明我是錯的，市場是對的。最好讓市場告訴你它在干什么，不要試圖命令市場去干什么，因為誰將贏得這場爭論是毫無疑問的。
大多數(shù)人結(jié)利過早，因為結(jié)利讓你心理上感覺很滿足。我總會為我的交易設(shè)定盈利目標(biāo)，但它們不是一成不變的。畢竟，在每一個牛市只有一個頂部，在每一個熊市只有一個底部。我從未自大到認(rèn)為自己是那種能夠抄頂抄底的人，那你呢？更好的計劃就是當(dāng)市場達(dá)到你的盈利目標(biāo)時關(guān)注市場的運行趨勢，很多時候走勢幅度會更大。所以如果市場想要繼續(xù)運行，為什么不讓它繼續(xù)呢？在任何一筆交易中忘記自己個人的對與錯，要專注于盈利。