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彼得林奇股票交易策略

2024-06-28 17:15 來源:未知 作者: admin
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彼得林奇股票交易策略

彼得林奇介紹
大名鼎鼎的彼得•林奇曾是富士•麥哲倫基金的基金經(jīng)理。從1977年5年到1990年5月的13年任職期間,該基金管理資產(chǎn)由2000萬美元增長(zhǎng)至140億美元,獲得了高達(dá)29.23%的年均收益率,同期標(biāo)普的年均收益率為15.81%,時(shí)代周刊推崇他為“首屈一指的基金經(jīng)理人”,財(cái)富雜志稱他為“投資界的超級(jí)巨星”。 
 
選股思路
一、計(jì)算修正的PEG值,林奇將修正的PEG值定義為P/E除以盈利增長(zhǎng)率和股息收益率之和。比率低于1的被認(rèn)為是有吸引力的。 
二、林奇也尋找那些盈利穩(wěn)定而持續(xù)的公司。該策略避免選擇那些盈利增長(zhǎng)巨大,但極有可能不可持續(xù)的股票。 
三、投資者應(yīng)選擇被相對(duì)忽略的企業(yè),也就是機(jī)構(gòu)持股較低的公司。林奇還認(rèn)為,相對(duì)于市場(chǎng)份額大的企業(yè),市場(chǎng)份額小的企業(yè)有更大的成長(zhǎng)空間。 
四、林奇的策略還包括尋找有穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表和負(fù)債水平低于同行業(yè)的公司。 
五、考率每股凈現(xiàn)金流,相對(duì)來說一個(gè)較高的水平是較好的。 
六、林奇喜歡檢查內(nèi)部人員是否在購買股票或者公司是否在回購股票,因?yàn)檫@兩個(gè)因素將對(duì)企業(yè)未來帶來積極影響。 
選股思路總結(jié): 
相對(duì)于股價(jià)較高的盈利增長(zhǎng)預(yù)期和股息率、盈利增長(zhǎng)持續(xù)而穩(wěn)定、被機(jī)構(gòu)關(guān)注較少、市場(chǎng)份額相對(duì)小、負(fù)債資產(chǎn)率低、每股現(xiàn)金流高、內(nèi)部員工凈買入為正。 
 
彼得林奇股票投資策略的實(shí)現(xiàn)
結(jié)合現(xiàn)有的指標(biāo),對(duì)上面的選股條件進(jìn)行簡(jiǎn)化。 
選股條件: 
一、市盈率低于行業(yè)平均水平; 
二、修正的PEG小于1; 
三、市盈率與股息率比值低于行業(yè)均值; 
四、負(fù)債資產(chǎn)率連續(xù)120個(gè)交易日低于行業(yè)平均水平; 
五、負(fù)債資產(chǎn)率連續(xù)120個(gè)交易日低于1; 
六、當(dāng)前的市盈率低于過去3年的平均水平; 
七、市現(xiàn)率大于0且在行業(yè)內(nèi)排名越小越好; 
八、過去一年的每股收益增長(zhǎng)率在0~50%之間; 
九、總市值小于200億且越小越好。 
十、重倉基金持有數(shù)越少越好。 
 
調(diào)倉方法:每10個(gè)交易日調(diào)一次倉并再平衡倉位。以收盤價(jià)換倉。 
持倉上限:20只股票,當(dāng)選出股票數(shù)少于20只時(shí),等權(quán)重買入所有股票。 
交易成本:每次股票交易均會(huì)扣除雙邊交易費(fèi)用千分之二。 
回測(cè)時(shí)間區(qū)間:為2011年1月4日到2016年9月1日。 
回測(cè)結(jié)果如下: 
 
彼得林奇股票交易策略
在過去5年半的時(shí)間里,林奇的策略平均年化收益28.07%,同期滬深300的平均年化收益是3.51%, 在收益方面遠(yuǎn)勝滬深300。最大回測(cè)率為40.15%, 也要好于滬深300。查看該策略最近賣出的股票可以發(fā)現(xiàn)該策略主要選出的是盈利增長(zhǎng)穩(wěn)定、償債能力強(qiáng)、關(guān)注少的中小票。

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彼得林奇介紹
大名鼎鼎的彼得•林奇曾是富士•麥哲倫基金的基金經(jīng)理。從1977年5年到1990年5月的13年任職期間,該基金管理資產(chǎn)由2000萬美元增長(zhǎng)至140億美元,獲得了高達(dá)29.23%的年均收益率,同期標(biāo)普的年均收益率為15.81%,時(shí)代周刊推崇他為“首屈一指的基金經(jīng)理人”,財(cái)富雜志稱他為“投資界的超級(jí)巨星”。 
 
選股思路
一、計(jì)算修正的PEG值,林奇將修正的PEG值定義為P/E除以盈利增長(zhǎng)率和股息收益率之和。比率低于1的被認(rèn)為是有吸引力的。 
二、林奇也尋找那些盈利穩(wěn)定而持續(xù)的公司。該策略避免選擇那些盈利增長(zhǎng)巨大,但極有可能不可持續(xù)的股票。 
三、投資者應(yīng)選擇被相對(duì)忽略的企業(yè),也就是機(jī)構(gòu)持股較低的公司。林奇還認(rèn)為,相對(duì)于市場(chǎng)份額大的企業(yè),市場(chǎng)份額小的企業(yè)有更大的成長(zhǎng)空間。 
四、林奇的策略還包括尋找有穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表和負(fù)債水平低于同行業(yè)的公司。 
五、考率每股凈現(xiàn)金流,相對(duì)來說一個(gè)較高的水平是較好的。 
六、林奇喜歡檢查內(nèi)部人員是否在購買股票或者公司是否在回購股票,因?yàn)檫@兩個(gè)因素將對(duì)企業(yè)未來帶來積極影響。 
選股思路總結(jié): 
相對(duì)于股價(jià)較高的盈利增長(zhǎng)預(yù)期和股息率、盈利增長(zhǎng)持續(xù)而穩(wěn)定、被機(jī)構(gòu)關(guān)注較少、市場(chǎng)份額相對(duì)小、負(fù)債資產(chǎn)率低、每股現(xiàn)金流高、內(nèi)部員工凈買入為正。 
 
彼得林奇股票投資策略的實(shí)現(xiàn)
結(jié)合現(xiàn)有的指標(biāo),對(duì)上面的選股條件進(jìn)行簡(jiǎn)化。 
選股條件: 
一、市盈率低于行業(yè)平均水平; 
二、修正的PEG小于1; 
三、市盈率與股息率比值低于行業(yè)均值; 
四、負(fù)債資產(chǎn)率連續(xù)120個(gè)交易日低于行業(yè)平均水平; 
五、負(fù)債資產(chǎn)率連續(xù)120個(gè)交易日低于1; 
六、當(dāng)前的市盈率低于過去3年的平均水平; 
七、市現(xiàn)率大于0且在行業(yè)內(nèi)排名越小越好; 
八、過去一年的每股收益增長(zhǎng)率在0~50%之間; 
九、總市值小于200億且越小越好。 
十、重倉基金持有數(shù)越少越好。 
 
調(diào)倉方法:每10個(gè)交易日調(diào)一次倉并再平衡倉位。以收盤價(jià)換倉。 
持倉上限:20只股票,當(dāng)選出股票數(shù)少于20只時(shí),等權(quán)重買入所有股票。 
交易成本:每次股票交易均會(huì)扣除雙邊交易費(fèi)用千分之二。 
回測(cè)時(shí)間區(qū)間:為2011年1月4日到2016年9月1日。 
回測(cè)結(jié)果如下: 
 
彼得林奇股票交易策略
在過去5年半的時(shí)間里,林奇的策略平均年化收益28.07%,同期滬深300的平均年化收益是3.51%, 在收益方面遠(yuǎn)勝滬深300。最大回測(cè)率為40.15%, 也要好于滬深300。查看該策略最近賣出的股票可以發(fā)現(xiàn)該策略主要選出的是盈利增長(zhǎng)穩(wěn)定、償債能力強(qiáng)、關(guān)注少的中小票。


股票交易策略
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