如何處理好市場中的隨機性走勢
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減少交易頻率
要想降低期貨交易過程中的交易頻率，我個人的經驗包括以下兩點：第一點，就是制訂自己的交易計劃并把它寫下來，然后按計劃進行交易；第二點，就是統計自己的交易手續費用，通過查看交易手續費是不是逐漸降低來判斷自己是否已經控制住了過度交易的行為。
當大多數人都在追逐更多市場信息的時候，投資者如果也采取這種方式可能就會陷入人云亦云的窘境而不自知，就無法保持自己觀點的獨立性和客觀性。其實，投資者完全可以另辟蹊徑，我們可以反方向去走另外一條路——通過做“減法”的方式去獲得一個自己能接受的結果。
我相信“投機像山岳一樣古老”。幾百年來投機這個行業本質上沒有變化，只不過是交易標的發生了變化，從一開始交易實物，到交易股票，再到交易衍生品，交易標的物的種類越來越多。我們知道，人腦是很難跟得上由于科技發展所導致的金融創新的速度的，加之資本市場又是個零和市場，當投資者想跟上所有變化時（其實是跟不上），我們就不去擠這條獨木橋，只有這樣才可能獲取收益。這就是在交易中我為什么去做“減法”的初衷。
放大交易周期
很多人覺得做期貨應該選擇小級別周期（指K線圖中的分時走勢，如1分鐘、3分鐘等）去交易，但我的建議是要從日線甚至周線的級別去做。為什么要放大交易周期呢？因為交易周期級別越低，走勢的隨機性表現就越強。如果沒有經過專業訓練就去跟隨這種隨機性很強的走勢的話，投資者很容易就迷失在市場上上下下的波動中。因此，投資者需要放大交易的周期級別。
有些使用高杠桿的投資者會反對放大交易周期的級別，認為這樣做會導致虧損比例擴大。其實，在我看來，處理辦法很簡單，把資金的利用率降低就可以了。