莊家主力機(jī)構(gòu)分析方法介紹
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莊家炒股票也要獲利。同樣是買、賣的差價(jià)獲利。與散戶不同的是,他可以控制股票的走勢(shì)和價(jià)格,也就是說散戶獲利是靠期待股價(jià)上漲,而莊家則是自己拉動(dòng)股價(jià)上漲。 所以,莊家炒作包括四部分：建倉、拉高、整理、出貨。所謂的“洗盤”,多為吃貨。一般是吃、拉、出三步曲。
莊家建倉一般要選擇股價(jià)較低時(shí),而且希望越低越好,他恨不得砸兩個(gè)板再買。所以,“拉高吃貨”之類,以及股價(jià)已經(jīng)創(chuàng)新高還說是吃貨,等等,千萬別信。吃貨結(jié)束之后,一般會(huì)有一個(gè)急速的拉升過程。一旦一只股票開始大漲,它就脫離了安全區(qū),隨時(shí)都有出貨的可能。所以我的中線推薦一律是在低位。 當(dāng)莊家認(rèn)為出貨時(shí)機(jī)未到時(shí),就需要在高位進(jìn)行橫盤整理,一般是打個(gè)差價(jià),散戶容易誤認(rèn)為出貨。 莊家出貨一般要做頭部,頭部的特點(diǎn)是成交量大,振幅大,除非趕上大盤做頭,一般個(gè)股的頭部時(shí)間都在1個(gè)月以上。
莊家分析方法是一種綜合分析方法,不能單看圖形,也要參考技術(shù),還得注意股票的基本面和一些外圍情況。
在介紹具體圖形分析之前,先談一些外圍因素。
1．業(yè)績。在96年以前,股市是不談業(yè)績的,所以買入低市盈率的股票是很容易獲利的。97年曾經(jīng)一度消滅了20倍市盈率的股票,之后大家是注意業(yè)績了,可是卻進(jìn)入了一個(gè)怪圈：業(yè)績好的一路陰跌,業(yè)績壞的,尤其是st,竟然一路上漲。其實(shí)主要原因是業(yè)績影響散戶的持股心態(tài)。市盈率低的,業(yè)績成長好的,股價(jià)本來就高,散戶還不愿意賣,莊家自然不愿意做,也就是主力在大盤起動(dòng)時(shí)拉一把。而業(yè)績不好的,尤其時(shí)虧損的,散戶有一種恐懼感,即便跳水也要割肉,所以莊家能夠吃到便宜的股票,自然會(huì)向上做,這就是st上漲的原因。
2．板塊效應(yīng)。板塊效應(yīng)就是具有相同地域、行業(yè)、題材的股票走勢(shì)上相接近,并互相影響。板塊聯(lián)動(dòng)對(duì)于莊家炒作具有非常大的益處。一個(gè)板塊,只要有一個(gè)領(lǐng)漲股,其它股票只需輕拉,或不需拉高,就能上漲。同時(shí),由于該板塊成為市場(chǎng)的明顯熱點(diǎn),短線資金會(huì)大量涌入,出貨要方便得多。但板塊聯(lián)動(dòng)也不是永遠(yuǎn)的,一方面有的股票屬于多個(gè)板塊,另一方面吃貨階段和出貨之后,莊家不再進(jìn)行照顧,自然也就沒有聯(lián)動(dòng)了。所以用莊家分析方法,不能買入板塊正在處于聯(lián)動(dòng)狀態(tài)的股票,尤其是市場(chǎng)公認(rèn)的熱點(diǎn)時(shí)。
2．板塊效應(yīng)。板塊效應(yīng)就是具有相同地域、行業(yè)、題材的股票走勢(shì)上相接近,并互相影響。板塊聯(lián)動(dòng)對(duì)于莊家炒作具有非常大的益處。一個(gè)板塊,只要有一個(gè)領(lǐng)漲股,其它股票只需輕拉,或不需拉高,就能上漲。同時(shí),由于該板塊成為市場(chǎng)的明顯熱點(diǎn),短線資金會(huì)大量涌入,出貨要方便得多。但板塊聯(lián)動(dòng)也不是永遠(yuǎn)的,一方面有的股票屬于多個(gè)板塊,另一方面吃貨階段和出貨之后,莊家不再進(jìn)行照顧,自然也就沒有聯(lián)動(dòng)了。所以用莊家分析方法,不能買入板塊正在處于聯(lián)動(dòng)狀態(tài)的股票,尤其是市場(chǎng)公認(rèn)的熱點(diǎn)時(shí)。
3．消息。目前市場(chǎng)的定勢(shì)是,利好出貨,利空吃貨,當(dāng)然以后不完全這樣,但大家還是按這個(gè)操作比較把握。
4．股價(jià)。在美國股市,股價(jià)對(duì)于股票的走勢(shì)沒有任何意義。而在中國近2年3元以下的股票幾乎沒有。這是一個(gè)怪現(xiàn)象,也是投機(jī)市場(chǎng)的一個(gè)表現(xiàn)。為了降低股價(jià),各公司紛紛送股。這里要談的是,當(dāng)一只股價(jià)較低時(shí),即便沒有業(yè)績、題材,莊家做起來地氣也很足,而當(dāng)一只股價(jià)過高時(shí),尤其是在20元以上,莊家輕易不會(huì)建倉,而且一旦橫盤,出貨的面就很大。
５．技術(shù)。主要是指標(biāo)。許多莊家就是喜歡和技術(shù)對(duì)著做,雙頭嘛,漲,頭肩底嘛,跌。指標(biāo)就是讓它鈍化。所以莊家分析方法雖然也看走勢(shì),看量價(jià),但與傳統(tǒng)的技術(shù)分析完全不同。在分析莊家時(shí)最好不要看技術(shù),否則容易上當(dāng)。
6．大盤走勢(shì)。與大盤走勢(shì)的關(guān)系,和板塊聯(lián)動(dòng)有些相似。大盤上漲時(shí),拉高、出貨容易,吃貨就很困難,而大盤下跌時(shí),拉高就非常費(fèi)勁,而且接盤少,相反吃貨卻很容易。所以莊家炒股票也要順勢(shì),尤其時(shí)資金量不足時(shí)。逆市莊家一般實(shí)力較強(qiáng),但多數(shù)也有陰謀。近來跳水的很多,大家都已經(jīng)看到了。
６．政策。政策對(duì)于莊家炒作的態(tài)度,直接影響到莊家的信心和操作策略。97年實(shí)行異動(dòng)停牌制,多數(shù)莊家都不敢亂動(dòng)。還有就是停板、t+1制度等。中國股市的政策多變,一定要加以關(guān)注。
６．政策。政策對(duì)于莊家炒作的態(tài)度,直接影響到莊家的信心和操作策略。97年實(shí)行異動(dòng)停牌制,多數(shù)莊家都不敢亂動(dòng)。還有就是停板、t+1制度等。中國股市的政策多變,一定要加以關(guān)注。
分析主力機(jī)構(gòu)和莊家的指導(dǎo)思想是什么呢？
１、是莊家,都跑不了吃貨、拉高、出貨。
２、吃貨的手段就是躲避買盤,吸引賣盤；出貨的手段就是增強(qiáng)散戶持股信心,吸引買盤。
３、莊家做股票的習(xí)慣、手法和信心。
４、莊家的共同心理：預(yù)期獲利幅度、不愿賠錢、不愿認(rèn)輸。
５、大盤走勢(shì)、板塊聯(lián)動(dòng)、周邊消息等對(duì)該股買賣盤的影響。
接下來的任務(wù),就是挨項(xiàng)研究,哪些走勢(shì)表明是吃貨、哪些是拉高、哪些是洗盤、哪些是出貨；哪些消息是為了出貨,(文章來源：767股票學(xué)習(xí)網(wǎng) http://www.net767.com)哪些是為了吃貨；什么樣的走勢(shì)表明莊家信心十足,什么樣的走勢(shì)表明莊家已經(jīng)開始失去耐心；一般莊家做到什么價(jià)錢開始考慮出貨；順勢(shì)時(shí)對(duì)莊家的影響、逆市時(shí)的影響；板塊聯(lián)動(dòng)時(shí),什么布局可以有補(bǔ)漲,什么布局是同時(shí)結(jié)束；等等。
從小我就認(rèn)為,人要自立。除了上課老師講的東西,我很少愿意去問別人。我只是去看書、去分析研究。一方面,誰的知識(shí)來的都不容易,也沒有教你的義務(wù)；另一方面,只有自己得到知識(shí),掌握的才最牢靠。
莊家的分類
在分析莊家之前,應(yīng)先了解莊家的分類,因?yàn)椴煌愋偷那f家,操盤手法是不同的。還需說明一點(diǎn),莊家的水平差距也比較大,莊家水平低的股票,還是不參與為妙。
根據(jù)操作周期可分為短線莊、中線莊、長線莊；根據(jù)走勢(shì)振幅和幅度可分為強(qiáng)莊和弱莊；根據(jù)股票走勢(shì)和大盤的關(guān)系,可分為順勢(shì)莊、逆市莊；根據(jù)莊家做盤順利與否,可分為獲利莊和被套莊。
這里還需談一下我對(duì)莊家的定義。人們往往認(rèn)為資金量大,持倉量大就是莊家,那是不對(duì)的。莊家需具備兩點(diǎn)：有能力控制一段時(shí)間內(nèi)的股價(jià)走勢(shì)；有意識(shí)地進(jìn)行與目標(biāo)反方向的操作。即要買入時(shí),還得不時(shí)地賣出以穩(wěn)定股價(jià)；要賣出時(shí),還要買入以拉高股價(jià)。
下面分別介紹不同類型莊家的特點(diǎn)。
短線莊家。短線莊家的特點(diǎn)是重勢(shì)不重價(jià),也不強(qiáng)求持倉量。大致可分為兩種。一種是抄反彈的,在大盤接近低點(diǎn)時(shí)接低買進(jìn)1-2天,然后快速拉高,待廣大散戶也開始搶反彈時(shí)迅速出局。一類是炒題材的,出重大利好消息前拉高吃貨,或出消息后立即拉高吃貨,之后繼續(xù)迅速拉升,并快速離場(chǎng)。
中線莊家。中線莊家看中的往往是大盤的某次中級(jí)行情,或是某只股票的題材。中線莊家經(jīng)常會(huì)對(duì)板塊進(jìn)行炒作。中線莊家往往是在底部進(jìn)行1-2個(gè)月的建倉,持倉量并不是很高,然后借助大盤或利好進(jìn)行拉高,通過板塊聯(lián)動(dòng)效應(yīng)以節(jié)省成本、方便出貨,然后在較短的時(shí)間內(nèi)迅速出局。中線莊家所依賴的東西都是他本身能力以外的,所以風(fēng)險(xiǎn)比較大,自然操作起來比較謹(jǐn)慎。一般情況下,上漲30%就算多了。
長線莊家往往看中的是股票的業(yè)績。他們是以投資者的心態(tài)入市的。由于長線莊家資金實(shí)力大、底氣足、操作時(shí)間長,在走勢(shì)形態(tài)上才能夠明確地看出吃貨、洗盤、拉高、出貨。所謂的“黑馬”,一般都是從長莊股票中產(chǎn)生。(文章來源：767股票學(xué)習(xí)網(wǎng) http://www.net767.com)長線莊的一個(gè)最重要的特點(diǎn)就是持倉量。由于持股時(shí)間非常長,預(yù)期漲幅非常大,所以要求莊家必須能買下所有的股票,其實(shí)莊家也非常愿意這樣做。這樣,股價(jià)從底部算起,有時(shí)漲了一倍了,可莊家還在吃貨。出貨的過程也同樣漫長,而且到后期時(shí)不計(jì)價(jià)格的拋,這些大家都應(yīng)注意。
還有一種提法叫“長莊”。即一個(gè)莊家在某個(gè)股票中總是不出來,來回打差價(jià)。
強(qiáng)莊：強(qiáng)莊的前提是持倉量大。持倉量越高,莊家拉高的成本就越低。所謂的強(qiáng)莊,并不是莊家一定就比別的莊強(qiáng),而是某一段時(shí)間走勢(shì)較強(qiáng),或是該股預(yù)期升幅巨大。
弱莊：一般是資金實(shí)力較弱的莊家。由于大幅拉升頂不住拋盤,所以只能緩慢推升,靠洗盤、打差價(jià)來墊高股價(jià)。由于莊家持倉量低,靠打差價(jià)就能獲得很大的收益,所以累計(jì)升幅并不大。
順勢(shì)莊即股價(jià)走勢(shì)與大盤一致的,這是高水平的莊。
逆市莊從狹義上講,就是大盤下跌時(shí)上漲的莊,從廣義上講,就是走勢(shì)與大盤完全沒有共性的莊,即人們常說的“莊股”。逆市莊由于白白放棄了一個(gè)重要的工具,所以做盤難度大,失敗的較多。當(dāng)然,有些莊家在建倉時(shí)逆市,在出貨時(shí)順勢(shì),那也是高水平的。
獲利莊是正常的。
被套莊,當(dāng)然好理解。不過被套也分兩種：一種是股價(jià)低于莊家的建倉成本,且莊家已沒有操縱股價(jià)的能力。這種莊家比散戶被套要慘得多,因?yàn)闆]有新莊入場(chǎng)的話,就沒有解套的可能。而割肉的話,又苦于沒有接盤。另一類被套莊,是由于手法不對(duì),或所炒股票明顯超出合理價(jià)值,導(dǎo)致沒有跟風(fēng)盤,結(jié)果雖然股價(jià)高于成本,但卻無法兌現(xiàn)。這類莊家由于具備控盤能力,所以通過制造題材,以及借助大盤,總會(huì)有出來的可能。大家看到的跳水股,往往屬于這一類。