莊家的類型
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莊家的類型
按照莊家主體的性質劃分
按照莊家主體的性質劃分
1．政府莊家
當國際或國內突發的經濟、金融風波引起國內股市連續暴跌,可能引發金融危機或股市極度低迷時,為了維護國家的金融秩序和股市的健康發展,政府親自出手救市。政府主要通過出資救市,并相應地出臺各種利好政策。一旦股市過熱,政府則抽離資金,并出臺利空政策,抑制股市暴漲。
2．券商莊家
券商莊家即證券公司自己坐莊,他們資金雄厚、信息靈通,擁有大批高水平的從業人員。其操作手法比較正規,一般在一年當中只做兩三波大的行情,坐莊的時間一般為2～3個月,最長不超過半年。他們比較注重成交量,這樣既可多收手續費,又可提高知名度。券商莊家有時候明知虧本也要坐莊,主要是對承銷的
新股或配股的股票進行護盤。
3．基金莊家
基金莊家雖然擔負一定的穩定大盤的使命,但主要還是以贏利為目的。其選擇的股票多以績優股和國企大盤股為主,多采用組合投資的方式分散風險,力求資金的安全。
4．上市公司莊家
上市公司莊家就是自己炒作本公司股票的上市公司。一般而言,上市公司介入二級市場是為了在熊市時期順利實施配股、維護本公司形象而進行護盤。因此,由上市公司坐莊的股票,其抗跌性較強。
按照操盤時間劃分
莊家按照操盤坐莊時間的長短可以劃分為以下三種。
1．短線莊家
概括來講,短線莊家有以下幾個特點：莊家運作周期僅數月、幾周,甚至幾天的時間；重勢不重價,不強求持倉量,個股持倉量較少；上市公司基本面較一般；時間、倉位不定。
事實上,短線莊家是股市上數量最多、最常見的莊家。不僅在單邊上升市中見到他們活躍的身影,就是在反彈中、盤局中,甚至是盤跌中,仍然可以見到他們在股海大顯身手的足跡。短線莊家之所以數量最多,首先是由于做莊的機會多,這些機會包括大市、個股超跌的反彈,大市、個股的各種利好消息；也包括個股落后于同一板塊而產生的補漲需要。這些機會可以說是什么時候都會有,所以短線莊家在什么市道里都有可能出現。其次短線莊家需要的資金不多,三五百萬元,甚至更少,就可以做一把莊。而有這樣資金量的機構、個人大戶也有許許多多,也就是說,潛在的、有資格做莊的人眾多。此外,短線莊家要求的操盤技術遠沒有中線莊家復雜。
在實戰中,短線莊家往往速戰速決,股價在短期內爆發力度極為強大。其慣用手法有以下兩種。
(l)搶反彈。在股價接近低點時買進,隨后快速拉高,待散戶介入時莊家卻及時出局。
(2)炒題材。在目標股出現重大利好消息前拉高吃貨,或者利好消息出現后拉高出貨,其后迅速拉升,并及時獲利出局。
對于普通投資者而言,在選擇跟短線莊家的時候要把握以下幾點：
第一,期望值不要太高,有5% －10%的升幅就離場；低位放量時應立即跟進；操作應突出一個“快”字,不作基本面分析,只要有量就行,既然莊家要作,就一定會有題材。
第二,錯過時機不要追高,莊家炒作的第一步目標應在20%－50%,但作為散戶,切記不要貪高,應及時獲利出局,以取得切實成果。
第三,設立合理的操作止損點。在股市投資上,再精明的投資者也會出現判斷失誤的時候,所以設立止損點,防止長線被套,尤其對于散戶來說更重要,止損點一般在10%較為合理。
第四,學會跟熱點,強勢市場有一個熱點輪轉的特征,短線炒家必須緊扣市場脈搏,注意觀察下一板塊啟動跡象,以免延誤時機。
第五,投資于股票的資金要集中。散戶用于投資的股票最好不要超過兩種,資金應集中投入,這樣才有利于跟蹤觀察,才可能取得較大回報。
2．中線莊家
一般情況下,中線莊家看好的往往是大盤的中級行情,或某只股票的題材。中線莊家經常會對某個板塊進行炒作,往往要在底部進行1-2個月的建倉,持倉量并不是很大,然后借大盤或者利好進行拉高,通過板塊連動效應,在較短時機內就迅速出局。中線莊家所依賴的都是他本身能力以外的條件,風險比較大,操作起來比較謹慎,一般情況下上漲30%就算多了。
在實際操作中,中線莊家炒作時一般有以下五個特點。
(l)有明顯的籌碼收集期。在K線圖上,往往能看到莊家收集籌碼的痕跡。
(2)升幅可觀。這是因為中線莊家吸籌較多,易于拉動股價,而且也因為吸籌較多,將來出貨也難,所以必須要有較大升幅才能保證出貨價位有相當的贏利。
(3)采取波段式操作。因為要有較大升幅,所以每升一段要充分洗盤,讓散戶手中部分籌碼換手,但不會破壞股價的上升趨勢線。
(4)炒作題材良好。中線莊家往往借助處于朦朧狀態的題材,采取大漲小回的方式拉抬,并運用技術面來進行操作。這種操作方式,由于符合技術走勢,比較容易獲得認同。
(5)出貨時間長。中線莊家不但高位派發,中位甚至低位也仍然可以派發。
3．長線莊家
通常來講,長線莊家往往看重的是股票的業績,他們是以投資者的心態入市的。長線莊家資金實力強,操作時間長,在走勢形態上能更清楚地看出吃貨、洗盤、拉高、出貨。而且,長線莊家一個最重要的特征就是持倉量,由于持股時間非常長,預期漲幅非常大,所以要求莊家能夠買下流通盤中絕大部分股票。其實莊家也非常愿意這樣做,這樣股價從底部算起,有時漲了一倍,可莊家還在吃貨。出貨的過程也同樣漫長,后期成本會不計成本地拋售,這些大家都應該引起注意。還有一種提法叫長莊,即莊家在某個股票中總是不出來,總是打差價。
為了更加全面地了解長線莊家,投資者在具體應用的時候可對以下幾方面加以分析。
(1)收集籌碼的時間較長,資金量的動用比較大,收集期比較明顯。具體在K線圖上的表現是：在接近底部時大盤跌而該股不跌；大盤盤整,它卻盤升,成交量溫和放大。
(2)拉升幅度比較大,至少為50%。一般來說,長線莊家吸籌較多,易于拉升股價,而且正因為吸籌多,將來出貨較為困難,所以要有很大的升幅,才能保證將來出貨時,即便股價下跌還能有較大的獲利空間。
(3)在選時上,長線莊家往往是在經濟周期各底附近,又有股票業績作支撐,因此,莊家往往心存高遠,股價在不受特大突發性利空影響下,形成較長期的上升趨勢,一個周期下來,漲幅驚人。
(4)大多數情況下,洗盤不會破壞上升趨勢,等指標重新修復,重新拉升后K線形態仍保持完美,這樣才能吸引更多的跟風盤。
(5)長線莊家一般都會采取波段操作,臺階式拉升。因為要完成較大的升幅,就要不斷清洗浮籌,以便使散戶能夠充分換手,提高散戶持籌成本,這樣才不至于將來出貨時散戶與莊家爭跑道。
(6)長線莊家一定要符合國家的政策導向,同時,還必須有一個良好的炒作題材,例如業績題材、高送配題材、重組并購題材等,這樣才能得到投資大眾的認同。
在實戰中,投資者一旦跟上長線莊家,要把握以下幾點：
第一,如果股價在底部經過較長時間的盤整之后出現放量拉升,這時應果斷介入,此為第一類買點,如果已漲幅過高,可等回抽確認時介入。
第二,散戶介入之后的期望值一定要高,首先要經得住莊家的洗盤,出現一時漲跌的時候,一定耐得住寂寞,只要上升形態未遭破壞,就不要慌張售出。
第三,一波大的行情一般要經過幾個波段,在第一次回調時,一旦某些重要支撐位不破,獲得支撐,再次向上啟動時可加碼,此為第二類買點,但如果錯過,莊家已拉升兩個波段以上,就不要再追高,因為此時獲利空間已有限,而風險較大了,一旦莊家出貨就會造成較大損失。
按照入莊時間劃分
通常情況下,莊家按照入莊時間可以劃分為以下兩種。
1．新莊
所謂新莊,是指莊家第一次入駐目標股,一般表現為剛上市的新股,或者老莊已經撤出的個股。
一般情況下,新莊的特點可以歸納為以下幾點。
(1)新莊家收集、拉高、出貨三個操作過程比較完整。由于新莊家前期準備充分,操盤手法兇狠,拉高既快又狠,往往使許多技術指標失靈。
(2)新莊家無論在選股、選時、資金還是題材等方面都有較充足的準備,加上信心足,他們常常是炮制單邊市的高手。
(3)由于新莊有明顯的收集階段,散戶可以通過觀察成交量變化發現莊家進入痕跡,然后跟進,即使股價已經有所上漲,散戶跟進也仍會有利可圖。
2．老莊
所謂老莊,是指已經進駐目標股的莊家。一般來講,老莊對個股的股性清楚,對股價走勢把握較好,股價走勢呈規律性波動。
按照坐莊手法劃分
通常情況下,莊家按照坐莊手法可以分為以下兩種。
1．善莊
善莊的最大特點是走勢平穩,跟隨大市但強于大市的漲跌。投資者買人善莊重倉的股票容易賺錢,即使因為大盤出現較大的下跌導致股票被牽連下跌,但是在其后大盤走穩后該股有機會恢復股價。善莊選擇的股票常常具有明顯市場熱點特征,并且在基本面上有一定的市盈率特征。
2．惡莊
一般而言,惡莊操作手段兇狠,股價波動幅度較大,股價大漲大跌。吸貨時拼命打壓,跌穿所有中期均線或重要支撐位。拉升前期拼命洗盤,把市場中所有跟風盤趕下車。出貨時震蕩幅度極大,常采用打壓出貨和跌停出貨。惡莊選擇的股票往往是一些歷史上漲幅較大的莊股和一些基本面正在變壞的莊股,有時一些準備融資的普通股票也是這樣。
按照漲幅劃分
通常情況下,莊家按照漲幅可以劃分為以下兩種。
1．強莊
所謂強莊,是指莊家在某一段時期股價走勢較強,或者預期升幅較大,莊家經常用勢力護盤自己所做個股。
概括來講,強莊的特點主要有以下幾點。
(l)在突發性利空出來時,股價走勢堅挺。突發性利空包括大盤和上市公司的兩方面。這種“突發性”往往許多機構都沒有思想和資金等方面的準備,常常是以股價的下跌來回應,而實力強大的莊家則有能力應付和化解各種不利因素,不會輕易隨波逐流,它在利空的情況下,可能會以橫盤甚至逆市上揚的走勢來表現。
(2)當大盤波動時,強莊的走勢有以下兩種情況：第一種情況是當大盤下跌的時候,個股卻是橫盤或強勢上攻。第二種情況是不管大盤跌也好,漲也好,個股卻獨自橫盤不動。在大盤跌的時候,它能橫盤不動,說明莊家的實力很強；大盤漲的時候,一般的股票都會隨波逐流往上漲,它也能橫盤不動,說明莊家控制盤面的能力很強,莊家并不想借大勢往上拉,而是通過大盤漲自己不漲的方法來折磨投資者,當你受不了想追其他的上漲股票時,你只好拋出手中的股票,那么莊家也因此達到了洗盤的目的。
(3)較強莊家介入的個股,在大部分基本條件相差不大的條件下,會在走勢上強于同類板塊中的個股。
(4)從時間角度來說,能夠更長時間保持獨立于大盤走勢的個股,其控盤的莊家實力相對就比較強,表現在股價形態上中、短期均線呈多頭排列,形態上升趨勢明顯,漲跌有序,起伏有章。
(5)從K線判斷,一般強莊股多表現為紅多綠少,這表明漲的時間多于跌的時間,陽K線的實體大于陰K線的實體,莊家做多的欲望較強,市場的跟風人氣也比較旺盛。
2．弱莊
所謂弱莊,是指資金實力較小,缺乏專業知識,操盤手法不甚高明的莊家。弱莊主要靠打差價賺取利潤,股價在一定時期內升幅并不很大。
按照炒作對象劃分
一般來講,按照炒作對象,莊家可以分為以下幾種。
1．上市公司莊家
所謂上市公司莊家,是指操縱和炒作本公司上市股票或別的公司上市股票的上市公司。上市公司用自有資金、拆借資金或者通過某種渠道將上市募股資金用來坐莊,活躍了股性,獲取了暴利,也維護了公司的二級市場形象。有的公司為了配合內部職工股上市或順利進行配股而采取行動,也有的公司純屬為了獲利而興風作浪。上市公司莊家有以下特點。
(l)根據需要制造消息,編造題材,隨心所欲。如公司放出風聲,年報有高比例送股,散戶得到消息后紛紛跟進,莊家則乘機大量派發,當貨已出盡,公司通過股東大會否決分配預案,結果散戶竹籃打水一場空,莊家卻笑看云起。
(2)做虧本買賣。為了維護本公司的市場形象,上市公司會出來護盤,不惜冒被套風險,將上檔拋售籌碼接在手中。
(3)抗跌性強。上市公司坐莊的股票,在大盤下挫的過程中通常比同行業其他個股的下跌幅度小,主要是由于莊家的護盤行為所致,但此時一般也不會有上漲的表現。
在實戰中,投資者選擇跟上市公司莊家的時候,應對以下兩個方面加以把握：首先,如果在盤整市道和上升市道里,發現有莊家收集籌碼,則可以考慮跟進,這時可能有利好出臺。其次,在下跌市道中,莊家的收集會是護盤,此時不宜跟進；反彈不抄底,因為跌幅不深,反彈升幅也不大。
2．板塊莊家
所謂炒板塊莊家,主要是指把整個板塊作為炒作對象,通過各種方法去影響、控制整個板塊股價升跌的莊家。這類莊家經常以某一龍頭股作為領漲,同一板塊其余個股隨后呼應,即采取輪動輪炒的方式,等到整個板塊全面啟動之時,則往往是主要品種調整（減倉）之際。
純粹炒板塊的莊家與炒大市的莊家有幾點區別：
一是炒板塊莊家的資金遠不及炒大市莊家,因此,他們炒板塊的目的不是為了控制大市,一般不炒大盤
股板塊；二是在同一板塊炒作中,往往采取輪炒的方式,這一方面因莊家實力小,這樣操作便于集中資金,另一方面也好掩護他們撤退。利用題材和概念進行炒作,是炒板塊莊家的慣用手法。炒作前看準某個題材,不斷營造一種概念的氣氛,然后動用資金炒作其中一只具有特點的股票,以拉動其他相關股票,造成大眾投資者一種心理定式,形成齊漲齊跌的錯覺,以號召散戶跟進。
對于普通投資者而言,在跟炒板塊莊家時要注意兩點：第一,當屬于某板塊的個股被炒時,如果發現早,可跟進；若發現晚,可觀察分析同一板塊其他個股,看有否異動,若有,可入貨,然后坐以待漲。第二,注意在輪炒中換股操作,但不要太貪心,不要想在每只股上賺足。
3．個股莊家
所謂個股莊家,是指把特定的個股作為炒作對象,運用各種手法影響、控制股價升跌的莊家。這是最為常見的一類莊家,即所謂的“撇開大盤做個股”、”輕大盤,重個股”。炒個股之所以盛行,是因為一方面由于資金實力龐大的莊家聯手炒作協調管理難度高,所以,莊家各自為政,炒個股相對機動靈活；另一方面,由于發掘個股題材較發掘同類板塊或大盤題材要容易,因而更易找到炒作機會。
事實上,跟這種莊家的機會最多,散戶在跟炒個股板塊莊家時應該研究走勢圖,了解莊家進貨時間、成本、進貨的數量,再配合市場上流傳的消息,推測莊家坐莊時間長短以及可能的炒作幅度。如果是短莊,晚了就不要跟,是中線和長線莊家則要隨時監視其出貨,以免錯過了獲利時機。
按照被套程度劃分
一般來講,被套莊家指被套牢的莊家,按被套程度不同分為輕度被套莊和重度被套莊兩種。
1．輕度被套莊家
輕度被套莊,往往也不過分拉高,只要達到解套位,有人跟進,莊家就會出逃。莊家多采用震蕩方式出清籌碼。
對于淺度被套莊,散戶通常應在成交量見地量時跟進,因為此時由于抄底者少,莊家又得采取拉高方式吸引買盤,有一定升幅,有人追漲,莊家就又開始出貨。因此,跟這種莊最忌追漲殺跌。
2．深度被套莊家
深度被套莊家要解套,必須有較大升幅,因此莊家往往會利用利好消息和市場樂觀氣氛,在短期內大幅拉高。
對于深度被套莊,散戶如果發現在市場氣氛十分樂觀時莊股猛然上升,就應當跟進,此時一般可獲較豐厚利潤。要注意,若在利好出現前已有相當升幅,則在出現該股利好消息后迅速拋股,在發現莊家大量派發時也應迅速斬倉。
在股市上操作,莊家既是中小投資者的對手、敵人,又是中小投資者所依賴的對象、朋友。只有跟著莊家的節奏,跟著莊家所操作的個股走,才能夠有機會獲利。尤其是要跟著有實力的莊家,獲利的機會才會較多。反之,如果沒有跟著莊家,或者跟著較弱的莊家,則獲利的機會將大打折扣,甚至虧損。