期貨操作：輕倉小量，堅守原則_期貨入門
期貨操作：輕倉小量，
期貨操作：輕倉小量，堅守原則_期貨入門
（一）受期貨操作高回報誘惑，導致重倉交易，即使順勢、止損，也很難生存
曾經當我們懷著強烈的自信心，懷著對未來美好的憧憬來到期貨這個市場時，我們?yōu)榈氖亲C明自我價值，同時也是為了在這個市場中獲利，實現(xiàn)自己的創(chuàng)業(yè)之夢。當然，我們首先知道期市是一個高風險高回報的市場，甚至于這就正是我們選擇這個市場的原因。然而，多年過去了，高風險你領略到了，可原來憧憬的高回報在哪里呢，資金虧損累累，風險卻無處不在。
期貨操作
期貨操作：輕倉小量，堅守原則
實盤經驗告訴我，期市本身并不是一個高回報的市場，至少對散戶來說，期市不應該是一個高回報的市場，由于我們先入為主的接受了高風險高回報這樣一種觀念，因此在我們的操作思路中不僅期望得到很高的回報，同時也接受了期貨就應當承受高風險的觀念，而這正是釀成惡果的一個關鍵原因，致使重倉滿倉。以一個朋友老徐的經歷來論述這一觀點吧。
期貨操作：輕倉小量，堅守原則
老徐，資金數萬，個人資質高于其他人，當大多數人還在奉行短線交易時,他已經在進行長線投資了。他認為要想在期貨中獲取高利潤，付出高風險是很正常的事。在這樣的思路下，他的下單量很重，曾經在大豆的一次空頭行情中下重倉獲利不菲，這更加讓他確信下重倉承擔高風險，獲取巨額利潤的交易思路，他經常反駁我質疑重倉交易的一句話是：倉位大小是一樣的，止損大了獲利也大。
他曾經在98年一次下30手空單，但終因無法承受壓力而在當日平倉，但平倉之后是3個跌停板，那種懊悔之心相信大家都能體會，如果當時下一半15手，恐怕結果就不會是因壓力而平倉錯過這大好機會。
期貨操作：輕倉小量，堅守原則
但這并不是最遭的，由于倉重，他的止損又大，即使遵守了順勢而為、嚴格止損這兩大原則，期貨的高杠桿率及技術上的失誤再加上一點壞運氣仍然迫使他連續(xù)止損十多次，這時期貨的高風險就凸顯出來，資金迅速降到了6千元，可是他并沒有意識到錯在哪里，而是抱怨運氣太背了，怎么做怎么錯，最后一筆交易就是用這6千做的，知道他下了幾手嗎，10手（透支交易），價格先是順著他的方向小幅下跌，接著整理，再接著反方向漲了回來，止損之后只剩下幾百了。至此，原來投入的資金全部虧光。
期貨操作：輕倉小量，堅守原則
盡管他堅持長線交易是非常正確的，但僅有的幾次機會都由于各種原因錯過了，而在整理時他卻進場了，不可能太大的止損與價格的大幅振蕩合起來結果就是虧損，而重倉又起到了加重損失的作用，最終沒有等到期待中的大行情資金就已經虧光了，盡管進場時機是他失敗的一個直接原因，但根本原因則是他高風險高回報的交易思路。
期貨操作技巧
期貨操作：輕倉小量，堅守原則
其實期望在期市中獲取高回報本來就是貪婪的表現(xiàn)。希望獲得年收益2-3倍的超額利潤，而行情是有限的，就只能通過加大倉位來實現(xiàn)，而這樣止損也必然會非常大，等于是不允許自己有更多犯錯的機會，一旦運氣不佳，遭遇連續(xù)虧損，本金就會迅速下降，直到掃地出門。
期貨操作：輕倉小量，堅守原則
用數字來說明一下，以20000元本金來計算，以大豆為例，假設最小交易量為5手，按流行的5%止損原則，一次虧損為1000元，折合為20點/手（包括手續(xù)費），以近年的行情來看，即使你以長線為交易方式捕捉到了行情，在拋頭去尾后，利潤也就是300點，5手就是15000元（不包括加碼在內），而且這還是在你操作完全正確的情況下，很明顯這與我們期望在一輪行情中獲利幾倍的想法相去甚遠，如果要想實現(xiàn)暴利，就必須加大倉位。比如10手，盈利就會變?yōu)?0000，這個結果看來還不錯，那么你的止損為10%，也就是只允許你虧損不到10次，你還不要忽略一點，止損只有20點（相信多數交易者的止損要大于此，那么允許你犯錯的次數將更少），這將意味著你在這個高杠桿率的市場中，在你搭上一艘船之前你會付出更多次數的虧損，還有如果你連續(xù)虧損5次你要用剩余資金盈利100%才能恢復本金，而5次連續(xù)虧損在你如此小的止損下，只要一點壞運氣就會出現(xiàn)，可怕吧，重倉交易在給你一個誘人的回報時隱藏了一個巨大的風險，一個你注定根本無法承受的風險。
期貨操作：輕倉小量，堅守原則
如果你堅持5%（甚至更低，我是3%-4%）的止損原則，堅持長線交易，擴大贏利上采用金字塔加碼方式，再輔以正確的技術分析（必須是經過驗證的，有效的方法，否則即使資金管理十全十美，交易結果也會大打折扣），則結果也會非常不錯，盡管并不是我們期待的巨額利潤，但如果以這種操作方式長期交易下去，你的資金會越來越大，畢竟我們的目標是在期市長期生存與發(fā)展，一朝暴富可遇而不可求，在期市中為追求高回報而付出高風險是人貪欲的表現(xiàn)，只會招來失敗。
期貨操作：輕倉小量，堅守原則
其實歸根結底期市本身只是提供了一個良好的投資工具，期市自身的風險完全可以通過良好的資金管理原則來化解，最大的風險來源于交易者內心的貪婪，高風險高回報并不是期市的本來面目，只是投資人對期市的主觀感受與評價，追逐高利潤并不是最首要的，追逐低風險的交易思路，克制自己頭腦中的貪欲，讓自己能長期生存在這個市場才是一切的一切的基礎。最后說一句話來概括：輕倉小量，堅守原則，降低風險，增值為首。
本文由東方銅牛期貨入門知識小編編輯，轉載 期貨操作：輕倉小量，堅守原則_期貨入門 請著名文章地址。