專訪：期貨日內(nèi)短線高手汪斌-期貨入門
專訪：期貨日內(nèi)短線高
汪斌
知名的操盤手，短線交易高手，2000年開始做股票，2007年開始做期貨。2011年3月至2012年2月一年時(shí)間，用盈利不斷取出的方式，實(shí)現(xiàn)5萬元盈利214萬的成績(jī)，為第二屆笑傲江湖期貨實(shí)盤大賽實(shí)際收益率第一名。
訪談精彩語(yǔ)錄：
我從一開始做期貨就是短線交易，靠自己摸索找到合適自己的交易方法。
短線交易風(fēng)險(xiǎn)可控，盈利也比較穩(wěn)定。
日內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)可控，基本都是滿倉(cāng)操作。
波動(dòng)大的時(shí)候一天能有100來個(gè)來回，波動(dòng)不大可能20-30次。
扣掉手續(xù)費(fèi)，可能70%的單子是盈利的，80%-90%的交易日是盈利的。
股指可能一天來回50次，47次是小盈小虧，賺錢就是靠那3筆爆發(fā)行情。
從現(xiàn)在的情況看股指最適合做日內(nèi)短線，然后是天膠、銅和pta。
短線交易最好要做到不對(duì)行情有任何的影響。
短線交易的人止損都很堅(jiān)決，秒殺行情多半都是止損造成的。
秒殺行情一般盤面會(huì)有征兆，我比較少受傷。
短線交易沒有適應(yīng)市場(chǎng)變化，就一定會(huì)出現(xiàn)虧損。
只看分時(shí)圖和對(duì)價(jià)，k線和技術(shù)指標(biāo)其實(shí)就是分時(shí)圖和成交量畫出來的，沒必要去看。
應(yīng)該認(rèn)為所有基本面的變化都反映在了價(jià)格中。
手快有時(shí)候可以讓你取得1-2個(gè)價(jià)位的優(yōu)勢(shì)，腦快才能抓到趨勢(shì)的轉(zhuǎn)換，抓到大波段，避免大的虧損。
當(dāng)開倉(cāng)單量比較大之后，腦快比手快要重要得多。
開倉(cāng)后，開倉(cāng)的價(jià)格對(duì)后面的操作就已經(jīng)沒有任何影響，感覺不對(duì)就平倉(cāng)，無所謂當(dāng)時(shí)是賺還是虧。
高手都是知道這次開倉(cāng)能賺錢才去開倉(cāng)。
因?yàn)槲覈?guó)的手續(xù)費(fèi)相當(dāng)昂貴，我覺得程序化做短線暫時(shí)是沒有大的機(jī)會(huì)的。
一種方法能持續(xù)盈利幾個(gè)月、一年就很不錯(cuò)了，關(guān)鍵還是要不斷隨著市場(chǎng)的變化來改變自己。
目前還是以短線為主，當(dāng)利潤(rùn)不能讓自己滿意后，會(huì)去嘗試做中長(zhǎng)線。
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期貨中國(guó)1、汪斌先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專訪。您做期貨主要是日內(nèi)短線交易，如果把日內(nèi)短線分為兩類，一類是技術(shù)型（看固定指標(biāo)或用固定的規(guī)則進(jìn)行交易），另一類是盤感型（根據(jù)盤面變化，自己感受強(qiáng)弱進(jìn)行交易），您主要屬于哪一類？亦或是兩類都有用到？
汪斌：我主要是用后一種，即感受盤面強(qiáng)弱，根據(jù)盤感交易，但當(dāng)某些形態(tài)走出也會(huì)按照規(guī)則交易。
期貨中國(guó)2、您做期貨短線交易的手法，是自己在實(shí)踐中摸索出來的，還是經(jīng)高人指點(diǎn)的，或是從書本上學(xué)來的？您做期貨一開始就用日內(nèi)短線交易入手的嗎？
汪斌：是的，我從一開始做期貨就是短線交易，靠自己摸索找到合適自己的交易方法。
期貨中國(guó)3、目前，您除了日內(nèi)短線交易，隔夜波段或中長(zhǎng)線有沒有涉及？您為什么把日內(nèi)短線交易作為自己最主要的交易模式？
汪斌：中長(zhǎng)線也有做，不過用的錢比較少。我還是比較厭惡風(fēng)險(xiǎn)的，隔夜突發(fā)事件可能導(dǎo)致40%以上的虧損，感覺還是接受不了。短線交易風(fēng)險(xiǎn)可控，盈利也比較穩(wěn)定。
期貨中國(guó)4、在什么情況下，你會(huì)留隔夜單？您一般日內(nèi)交易的倉(cāng)位多大？如果隔夜，一般倉(cāng)位多大？
汪斌：真的感覺趨勢(shì)很強(qiáng)，而且是一波行情的第一根大陽(yáng)或者大陰，可能會(huì)去留30%的隔夜單(小帳戶一般就滿倉(cāng)上了)。日內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)可控，基本都是滿倉(cāng)操作。
期貨中國(guó)5、您從00年開始做股票，07年開始做期貨，您做期貨的手法和您以前做股票的手法是否相關(guān)？您現(xiàn)在股票還在做嗎？
汪斌：股票是05年開始做的，做期貨的手法和之前做股票的手法應(yīng)該有一定的關(guān)系，我做股票持倉(cāng)時(shí)間也不長(zhǎng)，但是短線手法在股票牛市不怎么適合。現(xiàn)在股票也有操作，主要是打新和抓反彈。
期貨中國(guó)6、據(jù)說您最多的時(shí)候一天交易140多個(gè)來回，在一般情況下，您平均一天交易多少個(gè)來回？以每一筆交易的盈虧來統(tǒng)計(jì)，您大約多大比例的單子是盈利的？以每一個(gè)交易日的盈虧來統(tǒng)計(jì)，您大約多大比例的交易日是盈利的？
汪斌：主要是看行情，波動(dòng)大的時(shí)候一天能有100來個(gè)來回，波動(dòng)不大可能20-30次。扣掉手續(xù)費(fèi)，可能70%的單子是盈利的，80%-90%的交易日是盈利的。只算平倉(cāng)盈虧的話比例更高些。
期貨中國(guó)7、您認(rèn)為“做短線不是一直要買賣，而是要等待機(jī)會(huì)”，您等待的是怎樣的機(jī)會(huì)？
汪斌：等待日內(nèi)趨勢(shì)行情的爆發(fā)，比如股指可能一天來回50次，47次是小盈小虧，賺錢就是靠那3筆爆發(fā)行情。
期貨中國(guó)8、在國(guó)內(nèi)上市的這些期貨品種中，您覺得哪些品種適合做日內(nèi)短線交易？為什么這些品種適合？您在哪個(gè)品種上賺過最多的錢？
汪斌：從現(xiàn)在的情況看股指最適合做日內(nèi)短線，然后是天膠、銅和pta。這些品種交易活躍，參與的人足夠多，短線交易最好要做到不對(duì)行情有任何的影響。我做得最多的是股指和天膠。賺錢最多的也是天膠和股指。
期貨中國(guó)9、股指、橡膠等品種日內(nèi)的“秒殺”行情較多出現(xiàn)，您是如何預(yù)防和處理的？您有沒有受過傷？是否可以利用“秒殺”行情實(shí)現(xiàn)盈利？
汪斌：秒殺行情多是因?yàn)檫@些品種交易足夠活躍，短線交易者眾多。短線交易的人止損都很堅(jiān)決，這些行情多半都是止損造成的。秒殺行情一般盤面會(huì)有征兆，我比較少受傷。如果能看懂征兆，對(duì)于短線交易者來說卻是最好的盈利時(shí)間，可能幾十秒就能賺到總資金的3%
期貨中國(guó)10、您在2010年底一個(gè)多月虧損100多萬，這次虧損是否和當(dāng)時(shí)交易所突然提高手續(xù)費(fèi)并且改成收雙邊有關(guān)？手續(xù)費(fèi)加收以后，您感覺行情波動(dòng)是否有變化？對(duì)短線交易的影響主要體現(xiàn)在哪些方面？
汪斌：當(dāng)時(shí)的虧損和手續(xù)費(fèi)增加確實(shí)有比較大的關(guān)系，手續(xù)費(fèi)增加后，交易活躍度大減，交易成本急劇上升，更關(guān)鍵的是市場(chǎng)運(yùn)行的節(jié)奏發(fā)生了變化。短線交易沒有適應(yīng)市場(chǎng)變化，就一定會(huì)出現(xiàn)虧損。
期貨中國(guó)11、您做交易主要看分時(shí)圖和成交量，您有沒有配合看看K線圖或其他技術(shù)指標(biāo)？
汪斌：只看分時(shí)圖和對(duì)價(jià)，k線和技術(shù)指標(biāo)其實(shí)就是分時(shí)圖和成交量畫出來的，沒必要去看。
期貨中國(guó)12、您認(rèn)為做短線要抓住行情的強(qiáng)弱轉(zhuǎn)換，請(qǐng)問您怎么過分時(shí)圖和成交量觀察強(qiáng)弱轉(zhuǎn)換？
汪斌：比如分時(shí)圖上是漲勢(shì)，但對(duì)價(jià)表現(xiàn)卻很弱，就可能發(fā)生強(qiáng)弱轉(zhuǎn)換，強(qiáng)弱轉(zhuǎn)換往往會(huì)伴隨著大量止損盤，出現(xiàn)所謂的秒殺行情。
期貨中國(guó)13、您做交易是否會(huì)關(guān)注基本面的變化？市場(chǎng)上的信息和消息會(huì)不會(huì)影響您的方向判斷和具體的交易？
汪斌：盤前會(huì)參考一下（基本面信息），開盤后就應(yīng)該認(rèn)為所有基本面的變化都反映在了價(jià)格中而不再去關(guān)心基本面。
期貨中國(guó)14、大家都說要順勢(shì)交易，而您覺得“逆勢(shì)賺錢更快”，為什么這么說？
汪斌：短線交易者大多拿不住單，當(dāng)趨勢(shì)轉(zhuǎn)換或者逆勢(shì)的時(shí)候，價(jià)格波動(dòng)最快，賺錢也就是最快。
期貨中國(guó)15、我們都知道，一種方法做日內(nèi)交易有一定的資金容量限制，您感覺您的方法最大能容納多大資金？
汪斌：就現(xiàn)在看，股指大約能承受一次開倉(cāng)20手。如果降低操作頻率，開倉(cāng)的確定性更高的話，每次開倉(cāng)50-100手都是可以的。
期貨中國(guó)16、有人說做日內(nèi)交易要“手快”，也有人說要“腦快”，您覺得“手快”和“腦快”哪個(gè)更重要？為什么？
汪斌：手快有時(shí)候可以讓你取得1-2個(gè)價(jià)位的優(yōu)勢(shì)，腦快才能抓到趨勢(shì)的轉(zhuǎn)換，抓到大波段，避免大的虧損。當(dāng)開倉(cāng)單量比較大之后，腦快比手快要重要得多。
期貨中國(guó)17、做日內(nèi)短線一般止損都比較快，您怎么處理虧損的單子？一筆單子您能夠容忍的最大虧損是多大？有時(shí)候一筆單子進(jìn)場(chǎng)后，老是略賺或略虧徘徊，較長(zhǎng)時(shí)間掙不了錢，您會(huì)怎么處理？
汪斌：每次開倉(cāng)心里就要對(duì)未來的走勢(shì)有一個(gè)預(yù)判，當(dāng)走勢(shì)和你的預(yù)判出現(xiàn)較大差異時(shí)就要平倉(cāng)。其實(shí)我覺得開倉(cāng)后，開倉(cāng)的價(jià)格對(duì)后面的操作就已經(jīng)沒有任何影響，感覺不對(duì)就平倉(cāng)，無所謂當(dāng)時(shí)是賺還是虧。
期貨中國(guó)18、您在一次演講中提到了出自《孫子兵法》的一句話，“勝兵先勝而后求戰(zhàn)，敗兵先戰(zhàn)而后求勝”，請(qǐng)問，您是如何理解這句話的？
汪斌：具體應(yīng)用到期貨就可以理解為，高手都是知道這次開倉(cāng)能賺錢才去開倉(cāng)，虧錢的都是隨便開倉(cāng)。
期貨中國(guó)19、您認(rèn)為投資是人與人之間的較量，請(qǐng)問主要包括哪些方面的較量？
汪斌：主要是心理上的較量。一波漲勢(shì)的頂峰往往就是幾乎所有散戶都看多買多，沒有了新的推漲力量就會(huì)暴跌，比如股市的6124點(diǎn)。
期貨中國(guó)20、某些程序化交易者正在研究或已經(jīng)使用自動(dòng)化高頻交易做日內(nèi)短線，這些人可能會(huì)搶奪日內(nèi)短線機(jī)會(huì)，吞噬大量的日內(nèi)短線利潤(rùn)，您覺得他們會(huì)不會(huì)成為您的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？為什么？
汪斌：如上投資是人和人的較量，程序化靠紀(jì)律和暫時(shí)完美的策略可能能戰(zhàn)勝80%的人，但在期貨這個(gè)負(fù)和市場(chǎng)需要戰(zhàn)勝90%的人才能獲利。因?yàn)槲覈?guó)的手續(xù)費(fèi)相當(dāng)昂貴，我覺得程序化做短線暫時(shí)是沒有大的機(jī)會(huì)的。
期貨中國(guó)21、有人認(rèn)為只要人性不變，只要人類對(duì)金錢的欲望不變，行情的演化規(guī)律就雷同，您是否認(rèn)同這一觀點(diǎn)？為什么？
汪斌：行情演化的雷同是肯定的，但是也一定會(huì)出現(xiàn)變化，這也是程序化難以成功的重要原因。
期貨中國(guó)22、有人說一種日內(nèi)短線交易方法一般只能延續(xù)3-5年，之后，交易者要么被淘汰，要么轉(zhuǎn)型，您是否認(rèn)同？為什么？
汪斌：我覺得一種方法能持續(xù)盈利幾個(gè)月、一年就很不錯(cuò)了，關(guān)鍵還是要不斷隨著市場(chǎng)的變化來改變自己。
期貨中國(guó)23、您如何規(guī)劃自己的期貨事業(yè)？
汪斌：目前還是以短線為主，當(dāng)利潤(rùn)不能讓自己滿意后，會(huì)去嘗試做中長(zhǎng)線。以后找到合適的機(jī)會(huì)和時(shí)機(jī)，可能會(huì)轉(zhuǎn)向?qū)崢I(yè)。
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